Ballentine Capital Advisors, Inc
CIK 2011580 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $265.4M
- المراكز
- 26
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 92,84%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 99,92%
- المراكز فوق 1%
- 13
- العدد الفعلي للمراكز
- 8,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,17% تقدير المشتريات $6594424 · المبيعات $5496664
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 78,8% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 1
- زيادة
- 6
- انخفض
- 15
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 26 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $68277614 | 25,73% | 1539171 | $7442198 | هبوط ×1 | ||
| VEA | $35340486 | 13,32% | 496007 | $2676374 | هبوط ×2 | ||
| BIV | $30986404 | 11,68% | 403995 | $2819135 | صعود ×4 | ||
| VOO | $21649952 | 8,16% | 31522 | $2175566 | هبوط ×1 | ||
| DFEM | $20922443 | 7,88% | 514824 | $2133241 | هبوط ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $17953901 | 6,77% | 370719 | $1891130 | صعود ×4 | ||
| DFIS | $16924524 | 6,38% | 483144 | $323974 | هبوط ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $11903220 | 4,49% | 227117 | $1150621 | صعود ×4 | ||
| DFSV | $11516835 | 4,34% | 296902 | $1186683 | صعود ×6 | ||
| DFAS | $10893142 | 4,10% | 132295 | $1635480 | صعود ×6 | ||
| AVDV | $6285502 | 2,37% | 60995 | $-92179 | هبوط ×2 | ||
| JPST | $3507839 | 1,32% | 69366 | $183471 | صعود ×6 | ||
| TILT | $3213856 | 1,21% | 11642 | $270744 | هبوط ×6 | ||
| DFAI | $1259569 | 0,47% | 30535 | $57965 | هبوط ×4 | ||
| IJR | $579595 | 0,22% | 3908 | $69178 | هبوط ×1 | ||
| IVE | $566161 | 0,21% | 2493 | $39671 | |||
| VUSB | $524432 | 0,20% | 10535 | $-46652 | هبوط ×1 | ||
| VBR | $487764 | 0,18% | 2007 | $48410 | هبوط ×1 | ||
| IVV | $478086 | 0,18% | 638 | $61081 | |||
| BSV | $406215 | 0,15% | 5214 | $-39930 | هبوط ×1 | ||
| GVI | $404328 | 0,15% | 3811 | $-75199 | هبوط ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $381972 | 0,14% | 1909 | $41020 | هبوط ×2 | ||
| IWC | $252542 | 0,10% | 1262 | $51041 | |||
| SLYV | $243970 | 0,09% | 2236 | $19437 | هبوط ×1 | ||
| VB | $210971 | 0,08% | 696 | صعود ×1 | |||
| EFV | $210819 | 0,08% | 2754 | $6059 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| VB | $210971 | 696 | 0,08% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | تقليص | -26K | +$7.4M |
| BIV | تم الشراء أكثر | +39K | +$2.8M |
| VEA | تقليص | -14K | +$2.7M |
| VOO | تقليص | -1K | +$2.2M |
| DFEM | تقليص | -29K | +$2.1M |
| BNDX | تم الشراء أكثر | +36K | +$1.9M |
| DFAS | تم الشراء أكثر | +2K | +$1.6M |
| DFSV | تم الشراء أكثر | +2K | +$1.2M |
| IGSB | تم الشراء أكثر | +23K | +$1.2M |
| DFIS | تقليص | -10K | +$324K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| MUB | 30 سبتمبر، 2025 | 7123 | $744211 | لم يعد يتم تتبعه |
| MUNI | 30 سبتمبر، 2025 | 7318 | $375852 | لم يعد يتم تتبعه |
| VWO | 30 يونيو، 2025 | 7149 | $323573 | لم يعد يتم تتبعه |
| VV | 30 يونيو، 2025 | 1250 | $321288 | لم يعد يتم تتبعه |
| EFA | 30 يونيو، 2025 | 3364 | $274933 | لم يعد يتم تتبعه |
| VO | 30 يونيو، 2025 | 950 | $245689 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHC | 30 يونيو، 2026 | 4568 | $213508 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWC | 31 ديسمبر، 2025 | 1421 | $211925 | لم يعد يتم تتبعه |
| VWO | 30 يونيو، 2026 | 3765 | $203498 | لم يعد يتم تتبعه |