الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +3.6%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -33.4%

سنويًا: +2.9% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 85,7%
Consumer Discretionary 9,5%
أخرى/غير معينة 4,8%

المحفظة الكاملة 3 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
ALH Alliance Laundry Holdings Inc. Common Stock $3732734978 85,72% 140751696 $813544803
UA Under Armour, Inc. Class C Common Stock $414285084 9,51% 66605319 $37641340 صعود ×1
EQPT EquipmentShare.com Inc - Class A Common Stock $207392101 4,76% 10548937 $-7489746

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
ALH حركة السعر فقط +0 +$813.5M
UA تم الشراء أكثر +1.6M +$37.6M
EQPT حركة السعر فقط +0 -$7.5M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CBUS 31 مارس، 2026 63410 $110333 -15,2%