BERNZOTT CAPITAL ADVISORS
CIK 1260468 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $195.9M
- المراكز
- 33
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2025 البيانات اعتبارًا من Q2 2025
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -3.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 40,15%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 85,45%
- المراكز فوق 1%
- 32
- العدد الفعلي للمراكز
- 30,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2025: 10,45% تقدير المشتريات $20842285 · المبيعات $30072279
- مراكز جديدة
- 0
- زيادة
- 18
- انخفض
- 15
- مغلق
- 5
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 94,8% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 33 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP MP Materials Corp. Common Stock | $10301789 | 5,26% | 309642 | $183820 | هبوط ×2 | ||
| NVEE NVEE | $9243366 | 4,72% | 400319 | $1696290 | صعود ×2 | ||
| JBI Janus International Group, Inc. Common Stock | $8453048 | 4,32% | 1038458 | $1097989 | صعود ×2 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $7804879 | 3,98% | 35313 | $-157758 | هبوط ×2 | ||
| JJSF J & J Snack Foods Corp. - Common Stock | $7528391 | 3,84% | 66382 | $380828 | صعود ×2 | ||
| PCH PotlatchDeltic Corporation - Common Stock | $7348773 | 3,75% | 191524 | $-302247 | صعود ×2 | ||
| VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock | $7322403 | 3,74% | 461108 | $1244510 | صعود ×2 | ||
| ENOV Enovis Corporation Common Stock | $7216814 | 3,68% | 230128 | $1172947 | صعود ×2 | ||
| NNN NNN REIT, Inc. Common Stock | $6751402 | 3,45% | 156355 | $774372 | صعود ×1 | ||
| MZTI The Marzetti Company - Common Stock | $6673056 | 3,41% | 38624 | $-245210 | هبوط ×2 | ||
| CMCO Columbus McKinnon Corporation - Common Stock | $6536815 | 3,34% | 428082 | $-568190 | صعود ×2 | ||
| HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock | $6426405 | 3,28% | 95206 | $-826101 | هبوط ×2 | ||
| GDEN Golden Entertainment, Inc. - Common Stock | $6376947 | 3,26% | 216682 | $487504 | هبوط ×1 | ||
| HLMN Hillman Solutions Corp. - Common Stock | $6200683 | 3,17% | 868443 | $286973 | صعود ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $6059792 | 3,09% | 27717 | $1867294 | هبوط ×2 | ||
| LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock | $6023380 | 3,08% | 116169 | $478314 | صعود ×2 | ||
| EHC Encompass Health Corporation Common Stock | $5952541 | 3,04% | 48541 | $-483329 | هبوط ×2 | ||
| TRNO Terreno Realty Corporation Common Stock | $5824512 | 2,97% | 103879 | $-967233 | هبوط ×2 | ||
| HI | $5807227 | 2,96% | 289349 | $386013 | صعود ×2 | ||
| SLGN Silgan Holdings Inc. Common Stock | $5736298 | 2,93% | 105875 | $88400 | هبوط ×2 | ||
| HCI HCI Group, Inc. Common Stock | $5731164 | 2,93% | 37655 | $-2300409 | هبوط ×2 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $5682909 | 2,90% | 32992 | $1139504 | صعود ×2 | ||
| GVA Granite Construction Incorporated Common Stock | $5641498 | 2,88% | 60330 | $795150 | هبوط ×2 | ||
| KRG Kite Realty Group Trust Common Stock | $5627992 | 2,87% | 248476 | $151030 | صعود ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5102115 | 2,60% | 33402 | $-616253 | هبوط ×2 | ||
| WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock | $4531242 | 2,31% | 165374 | $31339 | صعود ×2 | ||
| NFG National Fuel Gas Company Common Stock | $4460352 | 2,28% | 52654 | $-1940233 | هبوط ×2 | ||
| AROC Archrock, Inc. Common Stock | $4460103 | 2,28% | 179626 | $4056138 | صعود ×1 | ||
| VNOMXXXX | $4220473 | 2,15% | 110686 | $3792902 | صعود ×1 | ||
| HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock | $3662364 | 1,87% | 70403 | $-2830942 | هبوط ×1 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $3452225 | 1,76% | 108526 | $-809708 | هبوط ×2 | ||
| VT | $3161269 | 1,61% | 24597 | $366094 | صعود ×1 | ||
| CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock | $556406 | 0,28% | 5745 | $117258 | صعود ×2 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| HALO | تقليص | -31K | -$2.8M |
| HCI | تقليص | -16K | -$2.3M |
| NFG | تقليص | -28K | -$1.9M |
| ORCL | تقليص | -2K | +$1.9M |
| NVEE | تم الشراء أكثر | +9K | +$1.7M |
| VSH | تم الشراء أكثر | +79K | +$1.2M |
| ENOV | تم الشراء أكثر | +72K | +$1.2M |
| BDX | تم الشراء أكثر | +13K | +$1.1M |
| JBI | تم الشراء أكثر | +17K | +$1.1M |
| TRNO | تقليص | -4K | -$967K |
2 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| PTEN | 30 يونيو، 2025 | 847934 | $6970014 | 106,1% |
| APA | 30 يونيو، 2025 | 201295 | $4231221 | 143,9% |
| ZBH | 30 يونيو، 2025 | 34429 | $3896712 | 10,8% |
| COOP | 30 يونيو، 2025 | 4145 | $495742 | لم يعد يتم تتبعه |
| AAPL | 31 مارس، 2025 | 1304 | $326548 | 43,0% |
| MSFT | 31 مارس، 2025 | 767 | $323291 | 28,7% |
| SPY | 31 مارس، 2025 | 460 | $269597 | لم يعد يتم تتبعه |
| VOO | 30 يونيو، 2025 | 404 | $207723 | لم يعد يتم تتبعه |
| IVV | 31 مارس، 2025 | 347 | $204272 | لم يعد يتم تتبعه |