الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +5.0%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -32.0%

سنويًا: +4.0% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 46,1%
Technology 20,4%
Industrials 19,7%
Communication Services 13,8%

المحفظة الكاملة 7 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MA Mastercard Incorporated Common Stock $78801648 25,46% 153430 $35006449 صعود ×2
V Visa Inc. $64003440 20,67% 186550 $33564850 صعود ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $60946158 19,69% 45754 $7919102
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $48544823 15,68% 130140 $370899
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $33461309 10,81% 351706 $3559265
TCX Tucows Inc. - Common Stock $14709038 4,75% 1091985 $-4029425
FWONA Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One Common Stock $9105035 2,94% 104010 $983934

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MA تم الشراء أكثر +66K +$35.0M
V تم الشراء أكثر +86K +$33.6M
TDG حركة السعر فقط +0 +$7.9M
TCX حركة السعر فقط +0 -$4.0M
FWONK حركة السعر فقط +0 +$3.6M
FWONA حركة السعر فقط +0 +$984K
MSFT حركة السعر فقط +0 +$371K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
GRND 30 يونيو، 2026 1241080 $15004657 -6,5%