Boulay Financial Advisors, LLC
CIK 2056342 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $1.1B
- المراكز
- 6
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +24.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 100,00%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 100,00%
- المراكز فوق 1%
- 6
- العدد الفعلي للمراكز
- 5,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,28% تقدير المشتريات $116852788 · المبيعات $22282254
متوسط الحيازة: 3,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 85,7% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 1
- زيادة
- 3
- انخفض
- 2
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 6 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNDX | $303041255 | 28,06% | 9744092 | $36576153 | صعود ×5 | ||
| MOAT | $237820873 | 22,02% | 2287619 | $23126364 | صعود ×5 | ||
| IWY | $179321333 | 16,60% | 617030 | $27508768 | صعود ×3 | ||
| FNDF | $139691635 | 12,93% | 2647681 | $6347627 | هبوط ×1 | ||
| XCEM | $117862706 | 10,91% | 2228872 | $12862488 | هبوط ×1 | ||
| FNDA | $102345040 | 9,48% | 2689045 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| FNDX | $303041255 | 28,06% | بزيادة ×5 |
| MOAT | $237820873 | 22,02% | بزيادة ×5 |
| IWY | $179321333 | 16,60% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| FNDA | $102345040 | 2689045 | 9,48% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| FNDX | تم الشراء أكثر | +176K | +$36.6M |
| IWY | تم الشراء أكثر | +7K | +$27.5M |
| MOAT | تم الشراء أكثر | +67K | +$23.1M |
| XCEM | تقليص | -344K | +$12.9M |
| FNDF | تقليص | -78K | +$6.3M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| RUNN | 31 مارس، 2026 | 3204936 | $106852567 |