توزيع القطاعات

04
Financials 0,7%
Energy 0,4%
Communication Services 0,2%
أخرى/غير معينة 98,7%

المحفظة الكاملة 30 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IWB iShares Russell 1000 ETF $48737871 26,76% 119018 $5957089 هبوط ×1
EFA iShares Trust $33822497 18,57% 325592 $2047411 هبوط ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $24285972 13,33% 80832 $4042478 هبوط ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $22320391 12,26% 291009 $40994 صعود ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $18838561 10,34% 241799 $4792 صعود ×6
ICF iShares Select U.S. REIT ETF $12290219 6,75% 181727 $1340861 صعود ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $3596441 1,97% 71104 $492784 صعود ×6
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $3408212 1,87% 32011 $486065 صعود ×6
EAGG iShares Trust $2325698 1,28% 49055 $13246 صعود ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $1591859 0,87% 35885 $197367
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1317472 0,72% 15731 $126836 هبوط ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1157641 0,64% 11260 $91573 صعود ×1
ESML iShares Trust $918091 0,50% 16415 $140239 هبوط ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $903944 0,50% 24537 $61182 هبوط ×3
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $776746 0,43% 4949 صعود ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $765649 0,42% 4678 $94893 هبوط ×1
L Loews Corporation Common Stock $528352 0,29% 4667 $15786 هبوط ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $505105 0,28% 1365 $34476 هبوط ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $469666 0,26% 1837 $-869 هبوط ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $432029 0,24% 8601 $28133 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $418343 0,23% 1184 $78700
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $408352 0,22% 4941 $16948 صعود ×6
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $341734 0,19% 3764 $39645 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $323067 0,18% 1949 $-76044 صعود ×1
EUSB iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF $322877 0,18% 7431 $8241 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $302236 0,17% 604 $12799
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $289801 0,16% 12005 $-1561
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $278038 0,15% 10492 صعود ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $238325 0,13% 4921 صعود ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $213073 0,12% 3896 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
BIV $22320391 12,26% بزيادة ×6
BSV $18838561 10,34% بزيادة ×6
ICF $12290219 6,75% بزيادة ×6
VTEB $3596441 1,97% بزيادة ×6
SUB $3408212 1,87% بزيادة ×6
WFC $408352 0,22% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VT $776746 4949 0,43%
SCHP $278038 10492 0,15%
BNDX $238325 4921 0,13%
ESGE $213073 3896 0,12%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IWB تقليص -964 +$6.0M
IWM تقليص -795 +$4.0M
EFA تقليص -2K +$2.0M
ICF تم الشراء أكثر +5K +$1.3M
VTEB تم الشراء أكثر +9K +$493K
SUB تم الشراء أكثر +5K +$486K
DFAC حركة السعر فقط +0 +$197K
ESML تقليص -128 +$140K
VEU تقليص -123 +$127K
ESGU تقليص -65 +$95K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
AAPL 31 ديسمبر، 2025 839 $213635 22,7%