Brewster Financial Planning LLC
CIK 1898145 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $182.1M
- المراكز
- 30
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 94,01%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 99,27%
- المراكز فوق 1%
- 9
- العدد الفعلي للمراكز
- 6,4
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,53% تقدير المشتريات $3143978 · المبيعات $913754
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 93,8% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 4
- زيادة
- 11
- انخفض
- 11
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 30 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWB | $48737871 | 26,76% | 119018 | $5957089 | هبوط ×1 | ||
| EFA | $33822497 | 18,57% | 325592 | $2047411 | هبوط ×1 | ||
| IWM | $24285972 | 13,33% | 80832 | $4042478 | هبوط ×1 | ||
| BIV | $22320391 | 12,26% | 291009 | $40994 | صعود ×6 | ||
| BSV | $18838561 | 10,34% | 241799 | $4792 | صعود ×6 | ||
| ICF | $12290219 | 6,75% | 181727 | $1340861 | صعود ×6 | ||
| VTEB | $3596441 | 1,97% | 71104 | $492784 | صعود ×6 | ||
| SUB | $3408212 | 1,87% | 32011 | $486065 | صعود ×6 | ||
| EAGG | $2325698 | 1,28% | 49055 | $13246 | صعود ×1 | ||
| DFAC | $1591859 | 0,87% | 35885 | $197367 | |||
| VEU | $1317472 | 0,72% | 15731 | $126836 | هبوط ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1157641 | 0,64% | 11260 | $91573 | صعود ×1 | ||
| ESML | $918091 | 0,50% | 16415 | $140239 | هبوط ×2 | ||
| DFAX | $903944 | 0,50% | 24537 | $61182 | هبوط ×3 | ||
| VT | $776746 | 0,43% | 4949 | صعود ×1 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $765649 | 0,42% | 4678 | $94893 | هبوط ×1 | ||
| L Loews Corporation Common Stock | $528352 | 0,29% | 4667 | $15786 | هبوط ×1 | ||
| VTI | $505105 | 0,28% | 1365 | $34476 | هبوط ×2 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $469666 | 0,26% | 1837 | $-869 | هبوط ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $432029 | 0,24% | 8601 | $28133 | صعود ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $418343 | 0,23% | 1184 | $78700 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $408352 | 0,22% | 4941 | $16948 | صعود ×6 | ||
| SPTM | $341734 | 0,19% | 3764 | $39645 | هبوط ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $323067 | 0,18% | 1949 | $-76044 | صعود ×1 | ||
| EUSB | $322877 | 0,18% | 7431 | $8241 | صعود ×1 | ||
| BRKB | $302236 | 0,17% | 604 | $12799 | |||
| SCHO | $289801 | 0,16% | 12005 | $-1561 | |||
| SCHP | $278038 | 0,15% | 10492 | صعود ×1 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $238325 | 0,13% | 4921 | صعود ×1 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $213073 | 0,12% | 3896 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| BIV | $22320391 | 12,26% | بزيادة ×6 |
| BSV | $18838561 | 10,34% | بزيادة ×6 |
| ICF | $12290219 | 6,75% | بزيادة ×6 |
| VTEB | $3596441 | 1,97% | بزيادة ×6 |
| SUB | $3408212 | 1,87% | بزيادة ×6 |
| WFC | $408352 | 0,22% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| IWB | تقليص | -964 | +$6.0M |
| IWM | تقليص | -795 | +$4.0M |
| EFA | تقليص | -2K | +$2.0M |
| ICF | تم الشراء أكثر | +5K | +$1.3M |
| VTEB | تم الشراء أكثر | +9K | +$493K |
| SUB | تم الشراء أكثر | +5K | +$486K |
| DFAC | حركة السعر فقط | +0 | +$197K |
| ESML | تقليص | -128 | +$140K |
| VEU | تقليص | -123 | +$127K |
| ESGU | تقليص | -65 | +$95K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.