Broadview Financial Management, LLC
CIK 1697024 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $163.8M
- المراكز
- 43
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7114 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 75.3%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 71,05%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 93,97%
- المراكز فوق 1%
- 22
- العدد الفعلي للمراكز
- 15,1
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,28% تقدير المشتريات $2934777 · المبيعات $1990885
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 93,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 3
- زيادة
- 11
- انخفض
- 28
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
0,2%
Utilities
0,2%
أخرى/غير معينة
99,7%
المحفظة الكاملة 43 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEFA | $25158718 | 15,36% | 260496 | $1789363 | صعود ×1 | ||
| IVV | $17165290 | 10,48% | 22921 | $1933741 | هبوط ×4 | ||
| IVW | $11870400 | 7,25% | 86311 | $1841430 | هبوط ×6 | ||
| IVE | $11688642 | 7,14% | 51478 | $716556 | هبوط ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $11521667 | 7,04% | 156950 | $333394 | صعود ×1 | ||
| IJK | $10656514 | 6,51% | 90694 | $1327589 | هبوط ×4 | ||
| IEMG | $9324746 | 5,69% | 112563 | $1142506 | هبوط ×4 | ||
| VEA | $6905529 | 4,22% | 96920 | $564683 | هبوط ×2 | ||
| IJJ | $6542960 | 4,00% | 44290 | $659605 | هبوط ×2 | ||
| IWD | $5517233 | 3,37% | 22758 | $566385 | هبوط ×6 | ||
| IJS | $3993613 | 2,44% | 29219 | $525707 | هبوط ×6 | ||
| SCHG | $3905913 | 2,39% | 115423 | $528434 | هبوط ×1 | ||
| SCHX | $3629286 | 2,22% | 123319 | $440985 | هبوط ×6 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $3381128 | 2,06% | 18931 | $612782 | هبوط ×4 | ||
| SCHV | $3129060 | 1,91% | 89890 | $435093 | صعود ×1 | ||
| VNQ | $2847374 | 1,74% | 29528 | $234628 | صعود ×3 | ||
| IJH | $2707313 | 1,65% | 35110 | $305629 | هبوط ×2 | ||
| IWB | $2608636 | 1,59% | 6370 | $340855 | صعود ×2 | ||
| IYR | $2118998 | 1,29% | 20724 | $124674 | هبوط ×1 | ||
| IWF | $2048640 | 1,25% | 16499 | $248826 | صعود ×1 | ||
| MDYG | $1789772 | 1,09% | 15967 | $224438 | هبوط ×1 | ||
| IWS | $1711356 | 1,05% | 10397 | $190737 | هبوط ×2 | ||
| IJR | $1433357 | 0,88% | 9665 | $211219 | هبوط ×1 | ||
| IWM | $1139501 | 0,70% | 3793 | $188751 | هبوط ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1084992 | 0,66% | 11368 | $73057 | هبوط ×2 | ||
| FELC | $1084735 | 0,66% | 25882 | $137041 | هبوط ×6 | ||
| VOO | $975663 | 0,60% | 1421 | $108874 | هبوط ×2 | ||
| SCHE | $859724 | 0,53% | 23710 | $72241 | هبوط ×6 | ||
| SCHF | $851204 | 0,52% | 30729 | $95219 | صعود ×1 | ||
| MDYV | $808724 | 0,49% | 8526 | $85454 | صعود ×2 | ||
| SPEM | $805865 | 0,49% | 15563 | $56691 | هبوط ×2 | ||
| MDY | $688009 | 0,42% | 978 | $77474 | هبوط ×1 | ||
| IWN | $647884 | 0,40% | 2929 | $88839 | هبوط ×2 | ||
| IWR | $507752 | 0,31% | 4603 | $54628 | هبوط ×1 | ||
| SCHB | $444877 | 0,27% | 15362 | $58050 | هبوط ×1 | ||
| MUB | $356913 | 0,22% | 3316 | $7667 | صعود ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $342616 | 0,21% | 465 | $74078 | |||
| VXF | $268961 | 0,16% | 1092 | $33648 | هبوط ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $267214 | 0,16% | 923 | صعود ×1 | |||
| SCHA | $259124 | 0,16% | 7172 | $51079 | صعود ×2 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $257887 | 0,16% | 1885 | صعود ×1 | |||
| SPY SPY | $237289 | 0,14% | 318 | $30994 | صعود ×1 | ||
| SLYG | $211364 | 0,13% | 1774 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| VNQ | $2847374 | 1,74% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | تقليص | -397 | +$1.9M |
| IVW | تقليص | -2K | +$1.8M |
| IEFA | تم الشراء أكثر | +2K | +$1.8M |
| IJK | تقليص | -2K | +$1.3M |
| IEMG | تقليص | -5K | +$1.1M |
| IVE | تقليص | -485 | +$717K |
| IJJ | تقليص | -113 | +$660K |
| IJT | تقليص | -199 | +$613K |
| IWD | تقليص | -413 | +$566K |
| VEA | تقليص | -2K | +$565K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| BNDX | 31 مارس، 2025 | 45352 | $2224498 | |
| JNK | 31 مارس، 2026 | 2538 | $246681 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWP | 30 يونيو، 2025 | 2095 | $246196 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHA | 31 مارس، 2025 | 7805 | $201844 | لم يعد يتم تتبعه |