الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +21.8%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -15.2%

سنويًا: +17.1% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Health Care 30,8%
Consumer products 29,5%
Industrials 18,7%
Consumer Discretionary 12,8%
Retail 8,2%

المحفظة الكاملة 6 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $515984142 30,53% 7195428 $16947818 صعود ×2
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $499401336 29,55% 6369915 $63516828 صعود ×2
CAE CAE Inc. Ordinary Shares $315927861 18,69% 12606858 $-12829209 هبوط ×1
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $215627886 12,76% 4178835 $-16924282
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $138354100 8,19% 610000 $17397200
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $4809000 0,28% 30000 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ENSG $4809000 30000 0,28%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SGI تم الشراء أكثر +473K +$63.5M
DKS حركة السعر فقط +0 +$17.4M
COO تم الشراء أكثر +216K +$16.9M
GIL حركة السعر فقط +0 -$16.9M
CAE تقليص -13K -$12.8M