توزيع القطاعات

04
Energy 2,9%
Consumer Discretionary 1,5%
Healthcare 0,6%
Technology 0,3%
Industrials 0,3%
Communication Services 0,3%
Financials 0,2%
أخرى/غير معينة 93,8%

المحفظة الكاملة 59 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $33432343 24,24% 51182 $-5065470 هبوط ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $9849251 7,14% 108795 $678321 صعود ×2
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $8278873 6,00% 233603 $688070 صعود ×5
SPY SPY $7430939 5,39% 11426 $-45746 صعود ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $7009004 5,08% 114414 $3465551 صعود ×2
IEMG iShares, Inc. $5981552 4,34% 85757 $959812 صعود ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $4838184 3,51% 29915 $-231575 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4283914 3,11% 7422 $-1465624 هبوط ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $4198593 3,04% 65521 $41062 هبوط ×1
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $3685754 2,67% 77237 $2106612 صعود ×2
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $3377418 2,45% 67494 $516210 صعود ×3
IWC iShares Microcap ETF $2995906 2,17% 18770 $45707 صعود ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $2725268 1,98% 10869 $727698 صعود ×1
XLP XLP $2216800 1,61% 27041 $-13248 هبوط ×3
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $2129290 1,54% 42031 $-443848
VNQ Vanguard Real Estate ETF $2086718 1,51% 23526 $306516 صعود ×1
IJR iShares Trust $2049081 1,49% 16484 $-63546 هبوط ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1928421 1,40% 39061 $-332558 هبوط ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1705482 1,24% 2854 $-80027 صعود ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1661258 1,20% 20119 $-246474 هبوط ×2
SPY SPY $1515871 1,10% 71600 عقد خيار البيع $170734 هبوط ×1
XLY XLY $1471106 1,07% 13499 $-506612 هبوط ×1
XLB XLB $1255541 0,91% 25126 $121699 صعود ×4
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1227128 0,89% 4948 $10808 صعود ×5
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $1186098 0,86% 14047 $51928
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $1115317 0,81% 5639 $167607 هبوط ×2
EFAX SPDR INDEX SHARES FUNDS $1037055 0,75% 20839 $29918 صعود ×2
LQD iShares Trust $1005069 0,73% 9222 $-59015 هبوط ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $974889 0,71% 6650 $-30612 صعود ×2
XLU XLU $859236 0,62% 18724 $22663 هبوط ×1
GWX State Street SPDR S&P International Small Cap ETF $821346 0,60% 19449 $26645
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $812930 0,59% 7132 $-157551
TBT ProShares UltraShort Lehman 20 Year Treasury $811139 0,59% 23083 $11160 صعود ×1
ILF iShares Latin America 40 ETF $779101 0,56% 21934 صعود ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $716068 0,52% 5388 $-107287 هبوط ×1
DBB Invesco DB Base Metals Fund $698838 0,51% 29738 $-4637 هبوط ×2
RWR SPDR SERIES TRUST $684175 0,50% 6776 $21338 صعود ×3
IVE iShares Trust $650301 0,47% 3080 $-7726 هبوط ×1
DBA Invesco DB Agriculture Fund $640334 0,46% 23438 $-21662 هبوط ×1
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $626944 0,45% 6511 صعود ×1
FCOR Fidelity Merrimack Street Trust $612449 0,44% 12995 $-65105 هبوط ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $595018 0,43% 7120 $7760
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $506178 0,37% 2330 $13599 صعود ×1
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury $503560 0,37% 20782 صعود ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $477702 0,35% 4309 $-39758 هبوط ×1
FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares $477231 0,35% 10169 $-157925
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $446427 0,32% 1581 $125184
TIP iShares TIPS Bond ETF $428721 0,31% 3885 $186727 صعود ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $393111 0,29% 900 $-45963
YELP Yelp Inc. Common Stock $383643 0,28% 15507 $-87615
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN $333225 0,24% 6922 $124226 صعود ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $323921 0,23% 4731 $-29777 هبوط ×1
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF $278079 0,20% 5603 $-1130 صعود ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $263081 0,19% 549 $-12874
BWX SPDR SERIES TRUST $255482 0,19% 11639 صعود ×1
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $236655 0,17% 1998 $9642 صعود ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $227608 0,17% 869 $3449
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $221794 0,16% 19700 عقد خيار الشراء صعود ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $212920 0,15% 3939 $1143

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
PHYS $8278873 6,00% بزيادة ×5
IAGG $3377418 2,45% بزيادة ×3
XLB $1255541 0,91% بزيادة ×4
IWM $1227128 0,89% بزيادة ×5
RWR $684175 0,50% بزيادة ×3
TIP $428721 0,31% بزيادة ×4
FMUN $278079 0,20% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ILF $779101 21934 0,56%
AAXJ $626944 6511 0,45%
TBF $503560 20782 0,37%
BWX $255482 11639 0,19%
OXY $221794 19700 0,16%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IVV تقليص -5K -$5.1M
XLE تم الشراء أكثر +35K +$3.5M
CEF تم الشراء أكثر +43K +$2.1M
QQQ تقليص -2K -$1.5M
IEMG تم الشراء أكثر +11K +$960K
TRGP تم الشراء أكثر +42 +$728K
PHYS تم الشراء أكثر +4K +$688K
IEFA تم الشراء أكثر +6K +$678K
IAGG تم الشراء أكثر +10K +$516K
XLY تقليص -3K -$507K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
DJP 30 سبتمبر، 2025 14634 $497263
VO 30 يونيو، 2025 1137 $293987 14,0%
HPQ 30 يونيو، 2025 10076 $279002 29,3%
VWO 30 يونيو، 2025 6159 $278741 22,2%
BA 31 مارس، 2026 4200 $269032 -3,3%
RDDT 31 مارس، 2026 6278 $258242 11,0%
VEU 30 يونيو، 2025 3800 $230508
HPQ 31 ديسمبر، 2025 7798 $212337 42,0%
NKX 30 سبتمبر، 2025 14501 $170677 -18,1%