Cape Ann Asset Management Ltd
CIK 1768237 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $434.4M
- المراكز
- 12
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -1.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 98,12%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 100,00%
- المراكز فوق 1%
- 11
- العدد الفعلي للمراكز
- 8,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 8,54% تقدير المشتريات $48231034 · المبيعات $37370316
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 85,7% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 1
- زيادة
- 3
- انخفض
- 8
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +50.4% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 97,6% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 12 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGC Kinross Gold Corporation Common Stock | $82913617 | 19,09% | 3510314 | $-32179867 | هبوط ×1 | ||
| VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value | $62504413 | 14,39% | 979693 | $-7821703 | صعود ×3 | ||
| ERO Ero Copper Corp. Common Shares | $54936609 | 12,65% | 2053705 | $2953365 | صعود ×3 | ||
| TX Ternium S.A. Ternium S.A. American Depositary Shares (each representing ten shares, USD1.00 par value) | $42547305 | 9,79% | 996424 | $-325307 | هبوط ×2 | ||
| BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares) | $40732008 | 9,38% | 439918 | $4297856 | هبوط ×1 | ||
| BAP Credicorp Ltd. Common Stock | $40167646 | 9,25% | 103105 | $2738115 | هبوط ×2 | ||
| TME Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, each representing two Class A Ordinary Shares | $36958236 | 8,51% | 4426136 | صعود ×1 | |||
| EGO Eldorado Gold Corporation Ordinary Shares | $29009022 | 6,68% | 933066 | $2964430 | صعود ×1 | ||
| CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock | $22286336 | 5,13% | 143256 | $4875831 | هبوط ×2 | ||
| KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares | $14198563 | 3,27% | 163880 | $1198389 | هبوط ×1 | ||
| PBRA | $7918966 | 1,82% | 540913 | $-3233778 | هبوط ×1 | ||
| LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock | $241056 | 0,06% | 6637 | $-18329430 | هبوط ×6 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| TME | $36958236 | 4426136 | 8,51% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| KGC | تقليص | -261K | -$32.2M |
| VIST | تم الشراء أكثر | +48K | -$7.8M |
| CPA | تقليص | -10K | +$4.9M |
| BMA | تقليص | -31K | +$4.3M |
| PBRA | تقليص | -54K | -$3.2M |
| EGO | تم الشراء أكثر | +174K | +$3.0M |
| ERO | تم الشراء أكثر | +105K | +$3.0M |
| BAP | تقليص | -7K | +$2.7M |
| KSPI | تقليص | -12K | +$1.2M |
| TX | تقليص | -71K | -$325K |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.