الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 -3.4%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -40.4%

سنويًا: -2.7% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 37,9%
Technology 19,7%
Health Care 14,8%
Consumer products 11,9%
Real Estate 9,6%
Communication Services 6,1%

المحفظة الكاملة 12 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $49107499 12,68% 1017772 $-13296902 هبوط ×2
LGIH LGI Homes, Inc. - Common Stock $46197930 11,93% 725470 $10611799 هبوط ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $39260971 10,13% 395457 $-6088532 هبوط ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $37845123 9,77% 213248 $-8749395 هبوط ×1
CIGI Colliers International Group Inc. - Subordinate Voting Shares $37180420 9,60% 396422 $-15412025 هبوط ×1
TFII TFI International Inc. Common Shares $36547179 9,43% 254560 $-6313765 هبوط ×2
EFX Equifax, Inc. Common Stock $32583312 8,41% 205288 $5848319 صعود ×1
QLYS Qualys, Inc. - Common Stock $30228826 7,80% 219862 $-10972912 هبوط ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $28426155 7,34% 265665 $-32490360 هبوط ×1
ZD Ziff Davis, Inc. - Common Stock $23749900 6,13% 453502 $98433 هبوط ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $19532986 5,04% 38960 صعود ×1
DAVA Endava plc American Depositary Shares (each representing one Class A Ordinary Share) $6720191 1,73% 2374626 $-6316917 هبوط ×2

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
TMO $19532986 38960 5,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
CRH تقليص -314K -$32.5M
CIGI تقليص -96K -$15.4M
CNM تقليص -245K -$13.3M
QLYS تقليص -249K -$11.0M
LGIH تقليص -175K +$10.6M
VEEV تقليص -52K -$8.7M
DAVA تقليص -575K -$6.3M
TFII تقليص -140K -$6.3M
NOW تقليص -38K -$6.1M
EFX تم الشراء أكثر +57K +$5.8M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
OTEX 31 مارس، 2026 2017255 $65722167 -0,1%