الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 -4.7%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -41.7%

سنويًا: -3.8% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 93,9% · الخيارات مستثناة: 2,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 37,2%
Industrials 30,2%
Healthcare 16,7%
Communication Services 15,8%

المحفظة الكاملة 13 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
EXTR Extreme Networks, Inc. - Common Stock $7286487 15,82% 225100 $1931579 هبوط ×1
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $5906140 12,83% 34000 $2697000 صعود ×2
RGP Resources Connection, Inc. - Common Stock $5904283 12,82% 1389243 $722407
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $4825000 10,48% 100000 $-115000
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $4126600 8,96% 20000 $981100 هبوط ×3
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $3804500 8,26% 350000 $-913000 هبوط ×1
UPWK Upwork Inc. - Common Stock $3193520 6,93% 382000 $-94480 صعود ×1
CXM Sprinklr, Inc. Class A Common Stock $3146568 6,83% 609800 $-512232
AMPL Amplitude, Inc. - Class A Common Stock $1820700 3,95% 238000 $197540
AZTA Azenta, Inc. - Common Stock $1786400 3,88% 70000 صعود ×1
WIX Wix.com Ltd. - Ordinary Shares $1587950 3,45% 35000 $-2915550 هبوط ×1
RPD Rapid7, Inc. - Common Stock $1446198 3,14% 178543 $462426
GLOB Globant S.A. Common Shares $1215480 2,64% 42000 $-721140

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AZTA $1786400 70000 3,88%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
WIX تقليص -15K -$2.9M
ICLR تم الشراء أكثر +5K +$2.7M
EXTR تقليص -130K +$1.9M
TWLO تقليص -5K +$981K
PATH تقليص -75K -$913K
RGP حركة السعر فقط +0 +$722K
GLOB حركة السعر فقط +0 -$721K
CXM حركة السعر فقط +0 -$512K
RPD حركة السعر فقط +0 +$462K
AMPL حركة السعر فقط +0 +$198K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
TDC 31 مارس، 2026 225000 $6849000 17,6%
YEXT 31 مارس، 2026 740600 $5969236 69,5%
INFA 30 سبتمبر، 2025 230000 $5600500 لم يعد يتم تتبعه
BASE 30 سبتمبر، 2025 201801 $4919908 لم يعد يتم تتبعه
IAS 31 ديسمبر، 2025 450000 $4576500 لم يعد يتم تتبعه
KFY 31 مارس، 2026 55900 $3690518 14,2%
AVTR 31 مارس، 2026 305000 $3495300 95,7%
AVDX 30 سبتمبر، 2025 275000 $2692250 لم يعد يتم تتبعه
VMEO 31 ديسمبر، 2025 325000 $2518750 لم يعد يتم تتبعه
EPAM 31 مارس، 2026 12000 $2458560 -20,0%
ONTF 31 مارس، 2026 279151 $2222042 لم يعد يتم تتبعه
GTM 30 يونيو، 2026 350000 $2093000 26,6%
DAVA 31 ديسمبر، 2025 196500 $1788150 -69,6%
TIXT 30 سبتمبر، 2025 399998 $1451993 لم يعد يتم تتبعه
FIVN 31 مارس، 2026 60000 $1203000 126,5%
KLTR 31 ديسمبر، 2025 400000 $576000 -20,1%