الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 -47.2%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -84.2%

سنويًا: -40.0% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,4% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 85,0%
Industrials 13,7%
Consumer Discretionary 1,3%

المحفظة الكاملة 6 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
BLKB Blackbaud, Inc. - Common Stock $288849412 54,64% 9751837 $-87669015
BL BlackLine, Inc. - Common Stock $160344261 30,33% 5712300 $-51010839
FWRD Forward Air Corporation - Common Stock $51675750 9,78% 3825000 $-12240000
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $20735000 3,92% 5500000 $605000
HLLY Holley Inc. Common Stock $7012500 1,33% 2750000 $-1430000
GRABW Grab Holdings Limited - Warrant $21650 0,00% 500000 $-16450

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
BLKB حركة السعر فقط +0 -$87.7M
BL حركة السعر فقط +0 -$51.0M
FWRD حركة السعر فقط +0 -$12.2M
HLLY حركة السعر فقط +0 -$1.4M
GRAB حركة السعر فقط +0 +$605K
GRABW حركة السعر فقط +0 -$16K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
FWRD (تم الإيداع باسم FWRDXXXX) 30 يونيو، 2025 3825000 $76844250 -38,6%