Cliffwater LLC

CIK 1659851 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة: $401.7M
المراكز: 22
حتى تاريخ: 30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +6.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات: 96,30%
وزن أكبر 25 مقتنية: 100,00%
المراكز فوق 1%: 11
العدد الفعلي للمراكز: 6,0

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 7,89% تقدير المشتريات $32974833 · المبيعات $30718880

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 75,9% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة: 2
زيادة: 2
انخفض: 3
مغلق: 2

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
ذات الصلة الشخص وراء هذا المُقدِّم للإفصاح، حيث يمكننا مطابقة واحد.

توزيع القطاعات

Financial Services

16,1%

Financials

2,4%

Healthcare

0,5%

Retail

0,2%

Technology

0,1%

أخرى/غير معينة

80,8%

المحفظة الكاملة 22 المراكز

					فترة متتالية
VTI	$113633733	28,29%	307085	$10457387	هبوط ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$70807082	17,63%	1200527	$24832695	صعود ×1
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock	$61157684	15,23%	5908955	$-12054268
VEA	$54782771	13,64%	768881	$5429573	هبوط ×1
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF	$42858353	10,67%	129315	$-16239111	هبوط ×1
VWO	$12434621	3,10%	208320	$1174925
CVBF CVB Financial Corporation - Common Stock	$9296170	2,31%	412247	$1302701
SPY SPY	$8029271	2,00%	10752	$1036815
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$7074370	1,76%	89515	$-21484
VNQ	$6742675	1,68%	69923	$540505
مُصدر غير معروف (CUSIP: 34520K105)	$5126852	1,28%	280309		صعود ×1
EEM	$2763764	0,69%	40400	$469448
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund	$2183069	0,54%	207319	$-85001
XERS Xeris Biopharma Holdings, Inc. - Common Stock	$2084211	0,52%	263158		صعود ×1
BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock	$1079936	0,27%	126753	$36759
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock	$613772	0,15%	9325	$27453	صعود ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock	$266822	0,07%	9591	$12565
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock	$255612	0,06%	3184	$99692
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares	$126720	0,03%	9485	$-9579
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock	$126372	0,03%	4431	$75548
BKLN	$120224	0,03%	5902	$-236
IEFA	$100057	0,02%	1036	$6268
لا توجد نتائج مطابقة

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 34520K105)	$5126852	280309	1,28%
XERS	$2084211	263158	0,52%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
VGIT	تم الشراء أكثر	+428K	+$24.8M
VTHR	تقليص	-76K	-$16.2M
OTF	حركة السعر فقط	+0	-$12.1M
VTI	تقليص	-15K	+$10.5M
VEA	تقليص	-1K	+$5.4M
CVBF	حركة السعر فقط	+0	+$1.3M
VWO	حركة السعر فقط	+0	+$1.2M
SPY	حركة السعر فقط	+0	+$1.0M
VNQ	حركة السعر فقط	+0	+$541K
EEM	حركة السعر فقط	+0	+$469K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
ACWX	31 مارس، 2026	1048621	$70393928
FBRT	30 سبتمبر، 2025	1022788	$10933605	-24,1%
MSDL	30 يونيو، 2025	242195	$4834212	-17,5%
TEM	30 يونيو، 2025	13824	$666870	-12,3%
IWM	31 مارس، 2026	1213	$298592	لم يعد يتم تتبعه
TECX	30 يونيو، 2025	15369	$272185	83,9%
PAY	30 سبتمبر، 2025	3789	$124090	28,3%

ذات الصلة

ملف الشخص: Cliffwater LLC