توزيع القطاعات

04
Financials 18,5%
Healthcare 0,5%
Retail 0,2%
Technology 0,1%
أخرى/غير معينة 80,8%

المحفظة الكاملة 22 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $113633733 28,29% 307085 $10457387 هبوط ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $70807082 17,63% 1200527 $24832695 صعود ×1
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $61157684 15,23% 5908955 $-12054268
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $54782771 13,64% 768881 $5429573 هبوط ×1
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $42858353 10,67% 129315 $-16239111 هبوط ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $12434621 3,10% 208320 $1174925
CVBF CVB Financial Corporation - Common Stock $9296170 2,31% 412247 $1302701
SPY SPY $8029271 2,00% 10752 $1036815
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $7074370 1,76% 89515 $-21484
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $6742675 1,68% 69923 $540505
مُصدر غير معروف (CUSIP: 34520K105) $5126852 1,28% 280309 صعود ×1
EEM iShares, Inc. $2763764 0,69% 40400 $469448
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $2183069 0,54% 207319 $-85001
XERS Xeris Biopharma Holdings, Inc. - Common Stock $2084211 0,52% 263158 صعود ×1
BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock $1079936 0,27% 126753 $36759
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $613772 0,15% 9325 $27453 صعود ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $266822 0,07% 9591 $12565
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $255612 0,06% 3184 $99692
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $126720 0,03% 9485 $-9579
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $126372 0,03% 4431 $75548
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $120224 0,03% 5902 $-236
IEFA iShares Trust $100057 0,02% 1036 $6268

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 34520K105) $5126852 280309 1,28%
XERS $2084211 263158 0,52%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VGIT تم الشراء أكثر +428K +$24.8M
VTHR تقليص -76K -$16.2M
OTF حركة السعر فقط +0 -$12.1M
VTI تقليص -15K +$10.5M
VEA تقليص -1K +$5.4M
CVBF حركة السعر فقط +0 +$1.3M
VWO حركة السعر فقط +0 +$1.2M
SPY حركة السعر فقط +0 +$1.0M
VNQ حركة السعر فقط +0 +$541K
EEM حركة السعر فقط +0 +$469K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ACWX 31 مارس، 2026 1048621 $70393928
FBRT 30 سبتمبر، 2025 1022788 $10933605 -42,3%
MSDL 30 يونيو، 2025 242195 $4834212 -27,7%
TEM 30 يونيو، 2025 13824 $666870 20,6%
IWM 31 مارس، 2026 1213 $298592 13,7%
TECX 30 يونيو، 2025 15369 $272185 13,4%
PAY 30 سبتمبر، 2025 3789 $124090 0,8%