الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q4 2025–Q2 2026 +4.7%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +8.7%
العائد الزائد -4.0%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 91,3% · الخيارات مستثناة: 1,1%

توزيع القطاعات

04
Technology 90,6%
Healthcare 2,4%
Real Estate 1,0%
أخرى/غير معينة 5,9%

المحفظة الكاملة 6 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
NN NextNav Inc. - Common stock $159833326 90,61% 8964292 $9338283 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 682143AK8) $7741833 4,39% 4169000 $-1158982
OMER Omeros Corporation - Common Stock $4279500 2,43% 450000 $1111500 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 65345N956) $2043300 1,16% 6180 عقد خيار البيع صعود ×1
SRG Seritage Growth Properties Class A Common Stock $1843712 1,05% 701031 $292600 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 65345N906) $659400 0,37% 2300 عقد خيار الشراء صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 65345N956) $2043300 6180 1,16%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 65345N906) $659400 2300 0,37%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
NN تقليص -337K +$9.3M
· حركة السعر فقط +0 -$1.2M
OMER تم الشراء أكثر +150K +$1.1M
SRG تم الشراء أكثر +149K +$293K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CORT 31 مارس، 2026 40000 $1392000 188,3%