الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q4 2025–Q1 2026 -24.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) -5.4%
العائد الزائد -18.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 96,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Materials 43,0%
Technology 14,1%
Financials 1,3%
أخرى/غير معينة 41,6%

المحفظة الكاملة 9 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
ORBS Eightco Holdings Inc. - Common Stock $15205383 42,98% 16311288 $-14417905 هبوط ×1
FCRSU CUSIP: G3730U123 $7164175 20,25% 703750 صعود ×1
MLAC Mountain Lake Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares $5960037 16,85% 566000 $1165637 صعود ×1
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $4295722 12,14% 217175 $-8645787 هبوط ×1
FCRSWS CUSIP: G3730U115 $1327500 3,75% 225000 $873000 هبوط ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $708864 2,00% 5680 صعود ×1
BKKT Bakkt, Inc. Class A Common Stock $457034 1,29% 62097 $-97726 صعود ×1
FCRS FutureCrest Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares $251500 0,71% 25000 $-1000
STSSW Sharps Technology Inc. - Warrant $7926 0,02% 215385 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
FCRSU $7164175 703750 20,25%
MSTR $708864 5680 2,00%
STSSW $7926 215385 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
ORBS تقليص -812K -$14.4M
BMNR تقليص -259K -$8.6M
MLAC تم الشراء أكثر +105K +$1.2M
FCRSWS تقليص -225K +$873K
BKKT تم الشراء أكثر +7K -$98K
FCRS حركة السعر فقط +0 -$1K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HSDT 31 مارس، 2026 726638 $2099984 53,8%
ETHM 31 مارس، 2026 166000 $1708140 لم يعد يتم تتبعه
AVX 31 مارس، 2026 1059320 $1599573 890,0%
IBIT 31 مارس، 2026 26280 $1304802
MLACU 31 مارس، 2026 105000 $1115100 لم يعد يتم تتبعه
SVRN 31 مارس، 2026 882354 $952942 515,8%
STSS 31 مارس، 2026 215385 $437232 لم يعد يتم تتبعه
GNLN 31 مارس، 2026 169704 $266435 5,1%
BNCWW 31 مارس، 2026 495049 $27475 -62,6%
IPST 31 مارس، 2026 8687 $13552 1043,9%