الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +0.7%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -36.3%

سنويًا: +0.6% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Materials 47,4%
Consumer Staples 34,4%
Consumer products 9,2%
Consumer Discretionary 9,0%

المحفظة الكاملة 4 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $212525871 47,41% 2682730 $36756809 صعود ×2
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $154112874 34,38% 3569080 $42796653 صعود ×2
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $41077685 9,16% 520300 $3735754
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $40545997 9,05% 559178 $-777257

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
LW تم الشراء أكثر +935K +$42.8M
IFF تم الشراء أكثر +260K +$36.8M
EL حركة السعر فقط +0 +$3.7M
QSR حركة السعر فقط +0 -$777K