CORE WEALTH ADVISORS, LLC

CIK 2110114 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة: $135.7M
المراكز: 35
حتى تاريخ: 30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +4.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات: 70,63%
وزن أكبر 25 مقتنية: 96,94%
المراكز فوق 1%: 19
العدد الفعلي للمراكز: 12,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 18,64% تقدير المشتريات $24769226 · المبيعات $34125252

مراكز جديدة: 4
زيادة: 10
انخفض: 19
مغلق: 2

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.

توزيع القطاعات

أخرى/غير معينة

100,0%

المحفظة الكاملة 35 المراكز

					فترة متتالية
IVV	$22996914	16,95%	30708	$8973802	صعود ×2
JCPB	$20813113	15,34%	443398	$4719082	صعود ×2
DYNF	$9120957	6,72%	134112	$491001	هبوط ×2
IVW	$8624644	6,36%	62711	$674821	هبوط ×1
VTV	$7938972	5,85%	36429	$-1769593	هبوط ×2
IEMG	$5669984	4,18%	68445	$-2127159	هبوط ×2
MBB iShares MBS ETF	$5452197	4,02%	57683	$355471	صعود ×2
BAI	$5125069	3,78%	97213	$791782	هبوط ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$5075347	3,74%	86052	$377924	صعود ×2
EFG	$5042494	3,72%	40528	$226076	هبوط ×1
TLH	$4025239	2,97%	40112	$-1762737	هبوط ×2
MTUM	$3714906	2,74%	10836	$-80776	هبوط ×1
FFLC	$3594747	2,65%	61021	$675810	صعود ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF	$3439912	2,53%	122635		صعود ×1
GGOV	$3083380	2,27%	61312		صعود ×1
THRO	$2866082	2,11%	66483	$-1279623	هبوط ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$2855166	2,10%	78010		صعود ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF	$2791937	2,06%	87852	$228816	صعود ×1
DFIV	$2267111	1,67%	41968		صعود ×1
MUB	$1348371	0,99%	12529	$-328162	هبوط ×1
BAR	$1302000	0,96%	32937	$-184632	صعود ×1
SCMB	$1288521	0,95%	49904	$7004	هبوط ×1
QUAL	$1179217	0,87%	5374	$-3867112	هبوط ×1
LMUB	$1047910	0,77%	20459	$44766	صعود ×1
EFV	$889588	0,66%	11621	$-6555672	هبوط ×1
SPYG	$826267	0,61%	6944	$-14780	هبوط ×2
HFSI	$632564	0,47%	17991	$-2303255	هبوط ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$550913	0,41%	3366	$74893
SYSB	$482351	0,36%	5437	$42246	صعود ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$399584	0,29%	3906	$89664	هبوط ×2
VOO	$305093	0,22%	444	$40324	صعود ×2
SCHV	$246803	0,18%	7090	$30558
OEF	$244767	0,18%	669	$-96204	هبوط ×2
XLK XLK	$240627	0,18%	1263	$2071	هبوط ×2
XAR	$229019	0,17%	807	$-6420	هبوط ×2
لا توجد نتائج مطابقة

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
IALT	$3439912	122635	2,53%
GGOV	$3083380	61312	2,27%
CORO	$2855166	78010	2,10%
DFIV	$2267111	41968	1,67%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
IVV	تم الشراء أكثر	+9K	+$9.0M
JCPB	تم الشراء أكثر	+102K	+$4.7M
QUAL	تقليص	-21K	-$3.9M
HFSI	تقليص	-67K	-$2.3M
IEMG	تقليص	-43K	-$2.1M
VTV	تقليص	-13K	-$1.8M
TLH	تقليص	-17K	-$1.8M
THRO	تقليص	-48K	-$1.3M
BAI	تقليص	-34K	+$792K
FFLC	تم الشراء أكثر	+4K	+$676K

1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
IAGG	30 يونيو، 2026	64299	$3217522	لم يعد يتم تتبعه
VWOB	31 مارس، 2026	18324	$1235587
HIMU	30 يونيو، 2026	5136	$246425	لم يعد يتم تتبعه
JPST	31 مارس، 2026	4233	$214145	لم يعد يتم تتبعه