CORE WEALTH ADVISORS, LLC
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +4.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
وزن أكبر 10 مقتنيات70,63%
وزن أكبر 25 مقتنية96,94%
المراكز فوق 1%19
العدد الفعلي للمراكز12,9
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 18,64% تقدير المشتريات $24769226 · المبيعات $34125252
مراكز جديدة4
زيادة10
انخفض19
مغلق2
قيمة المحفظة
$135.7M
المراكز
35
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 35 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $22996914 | 16,95% | 30708 | $8973802 | صعود ×2 | ||
| JCPB | $20813113 | 15,34% | 443398 | $4719082 | صعود ×2 | ||
| DYNF | $9120957 | 6,72% | 134112 | $491001 | هبوط ×2 | ||
| IVW | $8624644 | 6,36% | 62711 | $674821 | هبوط ×1 | ||
| VTV | $7938972 | 5,85% | 36429 | $-1769593 | هبوط ×2 | ||
| IEMG | $5669984 | 4,18% | 68445 | $-2127159 | هبوط ×2 | ||
| MBB | $5452197 | 4,02% | 57683 | $355471 | صعود ×2 | ||
| BAI | $5125069 | 3,78% | 97213 | $791782 | هبوط ×1 | ||
| VGIT | $5075347 | 3,74% | 86052 | $377924 | صعود ×2 | ||
| EFG | $5042494 | 3,72% | 40528 | $226076 | هبوط ×1 | ||
| TLH | $4025239 | 2,97% | 40112 | $-1762737 | هبوط ×2 | ||
| MTUM | $3714906 | 2,74% | 10836 | $-80776 | هبوط ×1 | ||
| FFLC | $3594747 | 2,65% | 61021 | $675810 | صعود ×1 | ||
| IALT | $3439912 | 2,53% | 122635 | صعود ×1 | |||
| GGOV | $3083380 | 2,27% | 61312 | صعود ×1 | |||
| THRO | $2866082 | 2,11% | 66483 | $-1279623 | هبوط ×1 | ||
| CORO | $2855166 | 2,10% | 78010 | صعود ×1 | |||
| IDEF | $2791937 | 2,06% | 87852 | $228816 | صعود ×1 | ||
| DFIV | $2267111 | 1,67% | 41968 | صعود ×1 | |||
| MUB | $1348371 | 0,99% | 12529 | $-328162 | هبوط ×1 | ||
| BAR | $1302000 | 0,96% | 32937 | $-184632 | صعود ×1 | ||
| SCMB | $1288521 | 0,95% | 49904 | $7004 | هبوط ×1 | ||
| QUAL | $1179217 | 0,87% | 5374 | $-3867112 | هبوط ×1 | ||
| LMUB | $1047910 | 0,77% | 20459 | $44766 | صعود ×1 | ||
| EFV | $889588 | 0,66% | 11621 | $-6555672 | هبوط ×1 | ||
| SPYG | $826267 | 0,61% | 6944 | $-14780 | هبوط ×2 | ||
| HFSI | $632564 | 0,47% | 17991 | $-2303255 | هبوط ×2 | ||
| ESGU | $550913 | 0,41% | 3366 | $74893 | |||
| SYSB | $482351 | 0,36% | 5437 | $42246 | صعود ×2 | ||
| EMXC | $399584 | 0,29% | 3906 | $89664 | هبوط ×2 | ||
| VOO | $305093 | 0,22% | 444 | $40324 | صعود ×2 | ||
| SCHV | $246803 | 0,18% | 7090 | $30558 | |||
| OEF | $244767 | 0,18% | 669 | $-96204 | هبوط ×2 | ||
| XLK | $240627 | 0,18% | 1263 | $2071 | هبوط ×2 | ||
| XAR | $229019 | 0,17% | 807 | $-6420 | هبوط ×2 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | تم الشراء أكثر | +9K | +$9.0M |
| JCPB | تم الشراء أكثر | +102K | +$4.7M |
| QUAL | تقليص | -21K | -$3.9M |
| HFSI | تقليص | -67K | -$2.3M |
| IEMG | تقليص | -43K | -$2.1M |
| VTV | تقليص | -13K | -$1.8M |
| TLH | تقليص | -17K | -$1.8M |
| THRO | تقليص | -48K | -$1.3M |
| BAI | تقليص | -34K | +$792K |
| FFLC | تم الشراء أكثر | +4K | +$676K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.