الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 -15.7%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -52.8%

سنويًا: -12.8% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 35,7%

توزيع القطاعات

04
Industrials 18,7%
أخرى/غير معينة 81,3%

المحفظة الكاملة 4 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
مُصدر غير معروف (CUSIP: G2R11M108) $308570671 81,26% 6289659 صعود ×1
AERO Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares) $39014838 10,27% 2167491 $8648289
TISI Team, Inc. Common Stock $27722753 7,30% 1604326 $2149797
NNBR NN, Inc. - Common Stock $4446707 1,17% 1238637 $-4551458 هبوط ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: G2R11M108) $308570671 6289659 81,26%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AERO حركة السعر فقط +0 +$8.6M
NNBR تقليص -5.0M -$4.6M
TISI حركة السعر فقط +0 +$2.1M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SPY 31 ديسمبر، 2025 30000 $19985400 لم يعد يتم تتبعه
IWM 31 مارس، 2026 55000 $13538800 13,2%