الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q2 2025–Q2 2026 +171.0%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +21.7%
العائد الزائد +149.4%

سنويًا: +171.0% · S&P 500: +21.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 30,2%

توزيع القطاعات

04
Utilities 63,9%
Technology 36,1%

المحفظة الكاملة 2 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $17314273 63,89% 1029386
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $9784772 36,11% 382367 $-9402909 هبوط ×2

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
PCG $17314273 1029386 63,89%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
CORZ تقليص -900K -$9.4M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
PCG 31 مارس، 2026 1859039 $29874757 -29,7%
GLXY 31 مارس، 2026 1069900 $23922964 22,8%
WULF 31 مارس، 2026 939911 $10799577 2,5%
ALB 31 ديسمبر، 2025 83042 $6733045 -26,2%
EIX 31 ديسمبر، 2025 69578 $3846272 -9,6%
APLD 30 يونيو، 2026 141088 $3349429 -33,8%
BE 30 سبتمبر، 2025 55031 $1316342 238,9%
ETN 31 ديسمبر، 2025 3343 $1251118 35,8%