الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +209.2%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +172.2%

سنويًا: +146.9% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 96,8% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 45,9%
Consumer Discretionary 23,6%
Communication Services 12,8%
Industrials 10,3%
Materials 5,2%
Retail 2,1%

المحفظة الكاملة 28 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $43239048 9,96% 114253 $3608655 هبوط ×2
PII Polaris Inc. Common Stock $36210920 8,34% 529090 $10166623 صعود ×2
MKSI MKS Inc. - Common Stock $27800445 6,41% 62501 $8151460 هبوط ×1
BC Brunswick Corporation Common Stock $24188421 5,57% 287137 $-1260844 هبوط ×1
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock $24187553 5,57% 180828 $3361739 هبوط ×4
OEC Orion S.A. Common Shares $22440893 5,17% 3384750 $-746317 هبوط ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $22415101 5,16% 26123 $-2338214 هبوط ×6
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. - Common Stock $22194561 5,11% 155653 $-3924086 هبوط ×4
PDFS PDF Solutions, Inc. - Common Stock $21794754 5,02% 307879 $1404518 هبوط ×2
BOX Box, Inc. Class A Common Stock $19853220 4,57% 748049 $4769742 صعود ×4
VERX Vertex, Inc. - Class A Common Stock $18837475 4,34% 1640895 $4620459 صعود ×2
RXO RXO, Inc. Common Stock $18279065 4,21% 662525 $2891149 هبوط ×1
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. - Common Stock $17358166 4,00% 672276 $3159585 هبوط ×4
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $17325346 3,99% 92639 $4988175 هبوط ×2
CALX Calix, Inc Common Stock $14747483 3,40% 395163 $-1917102 صعود ×3
WEAV Weave Communications, Inc. Common Stock $12121400 2,79% 2023606 $3620138 صعود ×2
ADTN ADTRAN Holdings, Inc. - Common Stock $11836211 2,73% 851526 $-10423332 هبوط ×4
CMRC Commerce.com, Inc. - Series 1 Common Stock $9302821 2,14% 3142845 $-1181991 هبوط ×1
THRM Gentherm Inc - Common Stock $7810235 1,80% 228972 $3393993 صعود ×1
DIN Dine Brands Global, Inc. Common Stock $5946368 1,37% 165637 $-410718 هبوط ×1
CALY Callaway Golf Company Common Stock $5604719 1,29% 298282 صعود ×1
OXM Oxford Industries, Inc. Common Stock $5383510 1,24% 154388 $4571103 صعود ×1
ZUMZ Zumiez Inc. - Common Stock $5146016 1,19% 289102 $-1260484
LASR nLIGHT, Inc. - Common Stock $4974071 1,15% 71446 $-61593 هبوط ×6
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $4600856 1,06% 96353 $229428 هبوط ×2
FN Fabrinet Ordinary Shares $4254946 0,98% 7570 $307040
ANF Abercrombie & Fitch Company Common Stock $3988163 0,92% 44308 $-1887659 هبوط ×1
EVER EverQuote, Inc. - Class A Common Stock $2141100 0,49% 90000 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
BOX $19853220 4,57% بزيادة ×4
CALX $14747483 3,40% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
CALY $5604719 298282 1,29%
EVER $2141100 90000 0,49%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
ADTN تقليص -918K -$10.4M
PII تم الشراء أكثر +51K +$10.2M
MKSI تقليص -23K +$8.2M
TTMI تقليص -34K +$5.0M
BOX تم الشراء أكثر +110K +$4.8M
VERX تم الشراء أكثر +445K +$4.6M
UCTT تقليص -264K -$3.9M
WEAV تم الشراء أكثر +184K +$3.6M
ONTO تقليص -79K +$3.6M
THRM تم الشراء أكثر +70K +$3.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
FARO 30 يونيو، 2025 941283 $25697026 لم يعد يتم تتبعه
OLO 30 سبتمبر، 2025 1285131 $11437666 لم يعد يتم تتبعه
VMEO 31 ديسمبر، 2025 1239652 $9607303 لم يعد يتم تتبعه
COHU 31 مارس، 2026 217160 $5053313 140,0%
MKFG 30 يونيو، 2025 847088 $3964372 لم يعد يتم تتبعه
NVRI 31 ديسمبر، 2025 289841 $3678082 لم يعد يتم تتبعه
CIVI 30 سبتمبر، 2025 103082 $2836817 لم يعد يتم تتبعه
SFIX 31 مارس، 2026 457585 $2402321 -21,1%
FNKO 30 يونيو، 2025 256700 $1760962 23,1%
SQNS 30 سبتمبر، 2025 761666 $1119649 -70,4%
TLYS 30 يونيو، 2025 503290 $1107238 231,9%