Envision Financial LLC
CIK 2051355 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $185.8M
- المراكز
- 46
- حتى تاريخ
- 31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026
#6691 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 70.9%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -1.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 68,46%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 93,21%
- المراكز فوق 1%
- 23
- العدد الفعلي للمراكز
- 16,9
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q1 2026: 3,46% تقدير المشتريات $6485124 · المبيعات $9776488
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q1 2026 · 90,2% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 5
- زيادة
- 13
- انخفض
- 28
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
0,3%
Healthcare
0,1%
أخرى/غير معينة
99,5%
المحفظة الكاملة 46 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $23310817 | 12,54% | 39011 | $-1513490 | هبوط ×1 | ||
| FNDX | $17940340 | 9,65% | 644177 | $106322 | هبوط ×1 | ||
| SCHF | $15297805 | 8,23% | 618093 | $137304 | هبوط ×1 | ||
| USFR | $14366759 | 7,73% | 285395 | $-2615687 | هبوط ×1 | ||
| UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | $12901654 | 6,94% | 274404 | $1997952 | صعود ×5 | ||
| SCHX | $12348032 | 6,64% | 481592 | $-767896 | هبوط ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $9406569 | 5,06% | 113675 | $157835 | صعود ×5 | ||
| VO | $8230119 | 4,43% | 28658 | $-8803 | صعود ×4 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $7636579 | 4,11% | 111842 | $463412 | صعود ×5 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $5794277 | 3,12% | 73662 | $125499 | هبوط ×1 | ||
| VTEB | $5366347 | 2,89% | 107564 | $36313 | صعود ×4 | ||
| DTD | $4808250 | 2,59% | 55677 | $-753916 | هبوط ×1 | ||
| USRT | $4222201 | 2,27% | 71333 | $273310 | صعود ×5 | ||
| AGG | $3998904 | 2,15% | 40283 | $645196 | صعود ×3 | ||
| VOE | $3159816 | 1,70% | 17147 | $-455255 | هبوط ×3 | ||
| VB | $3157587 | 1,70% | 12056 | $17653 | هبوط ×1 | ||
| SCHM | $3025011 | 1,63% | 97707 | $-431063 | هبوط ×5 | ||
| VBR | $2916141 | 1,57% | 13423 | $-213646 | هبوط ×5 | ||
| DWM | $2803516 | 1,51% | 40113 | $-456698 | هبوط ×3 | ||
| IVV | $2442268 | 1,31% | 3739 | $106794 | صعود ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $2432930 | 1,31% | 25954 | $-538991 | هبوط ×5 | ||
| IEFA | $2413982 | 1,30% | 26665 | $-159872 | هبوط ×1 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $1979819 | 1,07% | 21343 | $-205545 | هبوط ×5 | ||
| DON | $1704942 | 0,92% | 32450 | $-2236 | هبوط ×5 | ||
| SCHB | $1561528 | 0,84% | 62212 | $235221 | صعود ×1 | ||
| SCHA | $1421455 | 0,76% | 48881 | $-71621 | هبوط ×2 | ||
| FDM | $1020500 | 0,55% | 12432 | $-122747 | هبوط ×1 | ||
| DFIC | $929429 | 0,50% | 26159 | صعود ×1 | |||
| SUB | $920060 | 0,50% | 8639 | $-37261 | هبوط ×2 | ||
| SCHC | $908572 | 0,49% | 19439 | $-21683 | هبوط ×4 | ||
| MUB | $901950 | 0,49% | 8497 | $-6759 | صعود ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $621411 | 0,33% | 2449 | $-45593 | هبوط ×2 | ||
| DLS | $619211 | 0,33% | 7598 | $-81751 | هبوط ×3 | ||
| VV | $597697 | 0,32% | 2000 | $-30711 | صعود ×3 | ||
| FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | $596048 | 0,32% | 20761 | $-47562 | هبوط ×5 | ||
| EZM | $562019 | 0,30% | 8361 | $-42272 | هبوط ×1 | ||
| DSI | $529611 | 0,28% | 4370 | صعود ×1 | |||
| TIP | $496620 | 0,27% | 4500 | $-492570 | هبوط ×1 | ||
| GQI | $487600 | 0,26% | 8890 | $-74776 | هبوط ×1 | ||
| RWO | $406166 | 0,22% | 8874 | $-15295 | هبوط ×2 | ||
| IJH | $396126 | 0,21% | 5866 | $9003 | صعود ×1 | ||
| AVEM | $301369 | 0,16% | 3740 | $23327 | صعود ×1 | ||
| AMLP | $266177 | 0,14% | 5057 | $-52647 | هبوط ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $226842 | 0,12% | 1043 | صعود ×1 | |||
| PMAY | $224623 | 0,12% | 5624 | صعود ×1 | |||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $183607 | 0,10% | 11054 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| UITB | $12901654 | 6,94% | بزيادة ×5 |
| VCIT | $9406569 | 5,06% | بزيادة ×5 |
| VO | $8230119 | 4,43% | بزيادة ×4 |
| RDVY | $7636579 | 4,11% | بزيادة ×5 |
| VTEB | $5366347 | 2,89% | بزيادة ×4 |
| USRT | $4222201 | 2,27% | بزيادة ×5 |
| AGG | $3998904 | 2,15% | بزيادة ×3 |
| MUB | $901950 | 0,49% | بزيادة ×5 |
| VV | $597697 | 0,32% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.