Extract Advisors LLC
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +24.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 24,38% تقدير المشتريات $203188703 · المبيعات $78622895
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 51,2% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
الأداء مقابل S&P 500
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 31 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $151220925 | 42,25% | 202500 | عقد خيار البيع | $125207325 | صعود ×1 | |
| RGLD | $28410891 | 7,94% | 142332 | $-2212400 | صعود ×1 | ||
| BTG | $22451220 | 6,27% | 6003000 | عقد خيار البيع | صعود ×1 | ||
| ELE | $16315637 | 4,56% | 934458 | $-4355762 | هبوط ×2 | ||
| IAG | $13624966 | 3,81% | 860162 | $-2495532 | صعود ×1 | ||
| AEM | $11607913 | 3,24% | 74827 | $5963039 | صعود ×1 | ||
| SSRM | $11022865 | 3,08% | 389776 | $-1987811 | هبوط ×1 | ||
| VZLA | $10312500 | 2,88% | 3125000 | عقد خيار الشراء | $4125000 | صعود ×1 | |
| CDE | $10118400 | 2,83% | 620000 | عقد خيار الشراء | $-16535000 | هبوط ×1 | |
| USAS | $9440000 | 2,64% | 2000000 | عقد خيار الشراء | صعود ×1 | ||
| OR | $9340845 | 2,61% | 295316 | $3435731 | صعود ×1 | ||
| CGAU | $8653216 | 2,42% | 545600 | $-1053008 | |||
| WPM | $7187357 | 2,01% | 63990 | $-685034 | صعود ×1 | ||
| MTA | $7069393 | 1,98% | 928961 | ||||
| HBM | $6138600 | 1,72% | 260000 | صعود ×1 | |||
| FSM | $4858750 | 1,36% | 575000 | صعود ×1 | |||
| UEC | $4500194 | 1,26% | 422157 | صعود ×1 | |||
| HCC | $4296935 | 1,20% | 52944 | $-2497799 | هبوط ×2 | ||
| ALM | $4140000 | 1,16% | 250000 | عقد خيار البيع | $520000 | ||
| NXE | $3733577 | 1,04% | 397612 | $-1511224 | هبوط ×2 | ||
| HYMC | $2340000 | 0,65% | 100000 | عقد خيار البيع | $-4703520 | هبوط ×2 | |
| NEWP | $2010000 | 0,56% | 500000 | عقد خيار البيع | صعود ×1 | ||
| NEXM | $1950790 | 0,55% | 826606 | $-46465 | صعود ×2 | ||
| VZLA | $1562088 | 0,44% | 473360 | ||||
| DNN | $1530000 | 0,43% | 500000 | $-235000 | |||
| AA | $1512060 | 0,42% | 29000 | صعود ×1 | |||
| ASM | $951000 | 0,27% | 150000 | عقد خيار البيع | صعود ×1 | ||
| LZM | $530606 | 0,15% | 136754 | $71113 | |||
| FURY | $517590 | 0,14% | 958500 | صعود ×1 | |||
| LZMWS | $453358 | 0,13% | 1105751 | $68131 | صعود ×1 | ||
| AEC | $119865 | 0,03% | 27429 | $-863733 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| BTG | $22451220 | 6003000 | 6,27% |
| USAS | $9440000 | 2000000 | 2,64% |
| MTA | $7069393 | 928961 | 1,98% |
| HBM | $6138600 | 260000 | 1,72% |
| FSM | $4858750 | 575000 | 1,36% |
| UEC | $4500194 | 422157 | 1,26% |
| NEWP | $2010000 | 500000 | 0,56% |
| VZLA | $1562088 | 473360 | 0,44% |
| AA | $1512060 | 29000 | 0,42% |
| ASM | $951000 | 150000 | 0,27% |
| FURY | $517590 | 958500 | 0,14% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| CDE | تقليص | -800K | -$16.5M |
| AEM | تم الشراء أكثر | +47K | +$6.0M |
| HYMC | تقليص | -100K | -$4.7M |
| ELE | تقليص | -163K | -$4.4M |
| VZLA | تم الشراء أكثر | +1.2M | +$4.1M |
| OR | تم الشراء أكثر | +140K | +$3.4M |
| HCC | تقليص | -20K | -$2.5M |
| IAG | تم الشراء أكثر | +4K | -$2.5M |
| RGLD | تم الشراء أكثر | +22K | -$2.2M |
| SSRM | تقليص | -53K | -$2.0M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| USAR | 30 يونيو، 2026 | 1100000 | $16648500 | -37,0% |
| UEC | 31 مارس، 2026 | 1390000 | $16235200 | لم يعد يتم تتبعه |
| EU | 31 مارس، 2026 | 5950100 | $14756248 | -43,3% |
| EGO | 31 مارس، 2026 | 402584 | $14460817 | 11,0% |
| SLV | 30 يونيو، 2026 | 200000 | $13628000 | 2,4% |
| B | 31 مارس، 2026 | 275000 | $11976250 | -1,4% |
| HL | 30 يونيو، 2026 | 500000 | $9315000 | 11,5% |
| PPTA | 30 يونيو، 2026 | 229000 | $6439480 | -1,8% |
| GROY | 30 يونيو، 2026 | 1348303 | $4826925 | لم يعد يتم تتبعه |
| SLSR | 31 مارس، 2026 | 519952 | $4166282 | لم يعد يتم تتبعه |
| MTA | 31 مارس، 2026 | 456339 | $3550317 | لم يعد يتم تتبعه |
| EQX | 31 مارس، 2026 | 240000 | $3369600 | لم يعد يتم تتبعه |
| VOXR | 31 مارس، 2026 | 652114 | $3091020 | -4,0% |
| NIKL | 30 يونيو، 2026 | 175000 | $2801750 | |
| AU | 30 يونيو، 2026 | 15000 | $1460400 | 17,3% |
| NEM | 30 يونيو، 2026 | 9100 | $985075 | 23,7% |