Extract Advisors LLC
CIK 1703148 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $357.9M
- المراكز
- 31
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +24.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 79,49%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 98,86%
- المراكز فوق 1%
- 20
- العدد الفعلي للمراكز
- 5,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 24,38% تقدير المشتريات $203188703 · المبيعات $78622895
- مراكز جديدة
- 11
- زيادة
- 9
- انخفض
- 7
- مغلق
- 8
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 51,2% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 92,0% · الخيارات مستثناة: 51,3%
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 31 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $151220925 | 42,25% | 202500 | عقد خيار البيع | $125207325 | صعود ×1 | |
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $28410891 | 7,94% | 142332 | $-2212400 | صعود ×1 | ||
| BTG | $22451220 | 6,27% | 6003000 | عقد خيار البيع | صعود ×1 | ||
| ELE Elemental Royalty Corporation - Common Stock | $16315637 | 4,56% | 934458 | $-4355762 | هبوط ×2 | ||
| IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares | $13624966 | 3,81% | 860162 | $-2495532 | صعود ×1 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $11607913 | 3,24% | 74827 | $5963039 | صعود ×1 | ||
| SSRM SSR Mining Inc. - Common Stock | $11022865 | 3,08% | 389776 | $-1987811 | هبوط ×1 | ||
| VZLA | $10312500 | 2,88% | 3125000 | عقد خيار الشراء | $4125000 | صعود ×1 | |
| CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock | $10118400 | 2,83% | 620000 | عقد خيار الشراء | $-16535000 | هبوط ×1 | |
| USAS | $9440000 | 2,64% | 2000000 | عقد خيار الشراء | صعود ×1 | ||
| OR OR Royalties Inc. Common Shares | $9340845 | 2,61% | 295316 | $3435731 | صعود ×1 | ||
| CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares | $8653216 | 2,42% | 545600 | $-1053008 | |||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $7187357 | 2,01% | 63990 | $-685034 | صعود ×1 | ||
| MTA | $7069393 | 1,98% | 928961 | ||||
| HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) | $6138600 | 1,72% | 260000 | صعود ×1 | |||
| FSM Fortuna Mining Corp. Common Shares | $4858750 | 1,36% | 575000 | صعود ×1 | |||
| UEC | $4500194 | 1,26% | 422157 | صعود ×1 | |||
| HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock | $4296935 | 1,20% | 52944 | $-2497799 | هبوط ×2 | ||
| ALM Almonty Industries Inc. - Common Shares | $4140000 | 1,16% | 250000 | عقد خيار البيع | $520000 | ||
| NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares | $3733577 | 1,04% | 397612 | $-1511224 | هبوط ×2 | ||
| HYMC Hycroft Mining Holding Corporation - Class A Common Stock | $2340000 | 0,65% | 100000 | عقد خيار البيع | $-4703520 | هبوط ×2 | |
| NEWP | $2010000 | 0,56% | 500000 | عقد خيار البيع | صعود ×1 | ||
| NEXM NexMetals Mining Corp. - Common Stock | $1950790 | 0,55% | 826606 | $-46465 | صعود ×2 | ||
| VZLA | $1562088 | 0,44% | 473360 | ||||
| DNN | $1530000 | 0,43% | 500000 | $-235000 | |||
| AA Alcoa Corporation Common Stock | $1512060 | 0,42% | 29000 | صعود ×1 | |||
| ASM | $951000 | 0,27% | 150000 | عقد خيار البيع | صعود ×1 | ||
| LZM Lifezone Metals Limited Ordinary Shares | $530606 | 0,15% | 136754 | $71113 | |||
| FURY | $517590 | 0,14% | 958500 | صعود ×1 | |||
| LZMWS | $453358 | 0,13% | 1105751 | $68131 | صعود ×1 | ||
| AEC Anfield Energy Inc. - Common Shares | $119865 | 0,03% | 27429 | $-863733 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| BTG | $22451220 | 6003000 | 6,27% |
| USAS | $9440000 | 2000000 | 2,64% |
| MTA | $7069393 | 928961 | 1,98% |
| HBM | $6138600 | 260000 | 1,72% |
| FSM | $4858750 | 575000 | 1,36% |
| UEC | $4500194 | 422157 | 1,26% |
| NEWP | $2010000 | 500000 | 0,56% |
| VZLA | $1562088 | 473360 | 0,44% |
| AA | $1512060 | 29000 | 0,42% |
| ASM | $951000 | 150000 | 0,27% |
| FURY | $517590 | 958500 | 0,14% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| CDE | تقليص | -800K | -$16.5M |
| AEM | تم الشراء أكثر | +47K | +$6.0M |
| HYMC | تقليص | -100K | -$4.7M |
| ELE | تقليص | -163K | -$4.4M |
| VZLA | تم الشراء أكثر | +1.2M | +$4.1M |
| OR | تم الشراء أكثر | +140K | +$3.4M |
| HCC | تقليص | -20K | -$2.5M |
| IAG | تم الشراء أكثر | +4K | -$2.5M |
| RGLD | تم الشراء أكثر | +22K | -$2.2M |
| SSRM | تقليص | -53K | -$2.0M |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| USAR | 30 يونيو، 2026 | 1100000 | $16648500 | -16,0% |
| UEC | 31 مارس، 2026 | 1390000 | $16235200 | لم يعد يتم تتبعه |
| EU | 31 مارس، 2026 | 5950100 | $14756248 | -38,9% |
| EGO | 31 مارس، 2026 | 402584 | $14460817 | 20,5% |
| SLV | 30 يونيو، 2026 | 200000 | $13628000 | لم يعد يتم تتبعه |
| B | 31 مارس، 2026 | 275000 | $11976250 | 10,1% |
| HL | 30 يونيو، 2026 | 500000 | $9315000 | 26,0% |
| PPTA | 30 يونيو، 2026 | 229000 | $6439480 | 20,0% |
| GROY | 30 يونيو، 2026 | 1348303 | $4826925 | لم يعد يتم تتبعه |
| SLSR | 31 مارس، 2026 | 519952 | $4166282 | لم يعد يتم تتبعه |
| MTA | 31 مارس، 2026 | 456339 | $3550317 | لم يعد يتم تتبعه |
| EQX | 31 مارس، 2026 | 240000 | $3369600 | لم يعد يتم تتبعه |
| VOXR | 31 مارس، 2026 | 652114 | $3091020 | 2,9% |
| NIKL | 30 يونيو، 2026 | 175000 | $2801750 | |
| AU | 30 يونيو، 2026 | 15000 | $1460400 | 28,5% |
| NEM | 30 يونيو، 2026 | 9100 | $985075 | 33,5% |