توزيع القطاعات

04
Technology 1,2%
Financials 0,7%
Communication Services 0,7%
أخرى/غير معينة 97,4%

المحفظة الكاملة 26 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $24099286 36,09% 32248 $-3177284 هبوط ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $10594603 15,87% 334109 $-2946311 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10321672 15,46% 14016 $-5668190 هبوط ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $4420402 6,62% 14590 صعود ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3417462 5,12% 17938 $-722589 هبوط ×1
FLTB Fidelity Merrimack Street Trust $2501998 3,75% 49910 صعود ×1
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $1314775 1,97% 47551 $-1599475 هبوط ×1
SMMD iShares Trust $1293959 1,94% 14122 صعود ×1
SPY SPY $905656 1,36% 1213 $305565 صعود ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $867555 1,30% 1802 صعود ×1
DGRO iShares Trust $643633 0,96% 8492 $50233 صعود ×2
GLD SPDR Gold Shares $626132 0,94% 1700 $-1335135 هبوط ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $559477 0,84% 16533 صعود ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $518426 0,78% 1401 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $490626 0,73% 980 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $474547 0,71% 4930 $610 صعود ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $470671 0,70% 2031 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $457462 0,69% 1581 $87195 صعود ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $431151 0,65% 15565 صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $411292 0,62% 4811 صعود ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $406801 0,61% 2259 صعود ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $405676 0,61% 11654 صعود ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $329026 0,49% 6553 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $325427 0,49% 1151 صعود ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $283759 0,42% 12268 صعود ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $203581 0,30% 2576 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
QQQM $4420402 14590 6,62%
FLTB $2501998 49910 3,75%
SMMD $1293959 14122 1,94%
VUG $867555 1802 1,30%
SCHG $559477 16533 0,84%
VTI $518426 1401 0,78%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $490626 980 0,73%
VB $470671 2031 0,70%
SCHF $431151 15565 0,65%
VXUS $411292 4811 0,62%
VTV $406801 2259 0,61%
SCHV $405676 11654 0,61%
VEA $329026 6553 0,49%
IBM $325427 1151 0,49%
SCHZ $283759 12268 0,42%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
QQQ تقليص -14K -$5.7M
IVV تقليص -10K -$3.2M
SCHD تقليص -107K -$2.9M
GRNY تقليص -75K -$1.6M
GLD تقليص -3K -$1.3M
XLK تقليص -13K -$723K
SPY تم الشراء أكثر +290 +$306K
AAPL تم الشراء أكثر +122 +$87K
DGRO تم الشراء أكثر +37 +$50K
DIS تم الشراء أكثر +13 +$610

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
JEPI 30 يونيو، 2026 14110 $799747