Fidelis Wealth Advisors LLC
CIK 2010051 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $66.8M
- المراكز
- 26
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#8596 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 91.0%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -2.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 89,46%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 99,70%
- المراكز فوق 1%
- 10
- العدد الفعلي للمراكز
- 5,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 20,93% تقدير المشتريات $14175705 · المبيعات $27018034
- مراكز جديدة
- 16
- زيادة
- 4
- انخفض
- 6
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Technology
1,2%
Communication Services
0,7%
أخرى/غير معينة
98,1%
المحفظة الكاملة 26 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $24099286 | 36,09% | 32248 | $-3177284 | هبوط ×1 | ||
| SCHD | $10594603 | 15,87% | 334109 | $-2946311 | هبوط ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $10321672 | 15,46% | 14016 | $-5668190 | هبوط ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $4420402 | 6,62% | 14590 | صعود ×1 | |||
| XLK XLK | $3417462 | 5,12% | 17938 | $-722589 | هبوط ×1 | ||
| FLTB | $2501998 | 3,75% | 49910 | صعود ×1 | |||
| GRNY | $1314775 | 1,97% | 47551 | $-1599475 | هبوط ×1 | ||
| SMMD | $1293959 | 1,94% | 14122 | صعود ×1 | |||
| SPY SPY | $905656 | 1,36% | 1213 | $305565 | صعود ×1 | ||
| VUG | $867555 | 1,30% | 1802 | صعود ×1 | |||
| DGRO | $643633 | 0,96% | 8492 | $50233 | صعود ×2 | ||
| GLD | $626132 | 0,94% | 1700 | $-1335135 | هبوط ×1 | ||
| SCHG | $559477 | 0,84% | 16533 | صعود ×1 | |||
| VTI | $518426 | 0,78% | 1401 | صعود ×1 | |||
| BRKB | $490626 | 0,73% | 980 | صعود ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $474547 | 0,71% | 4930 | $610 | صعود ×1 | ||
| VB | $470671 | 0,70% | 2031 | صعود ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $457462 | 0,69% | 1581 | $87195 | صعود ×2 | ||
| SCHF | $431151 | 0,65% | 15565 | صعود ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $411292 | 0,62% | 4811 | صعود ×1 | |||
| VTV | $406801 | 0,61% | 2259 | صعود ×1 | |||
| SCHV | $405676 | 0,61% | 11654 | صعود ×1 | |||
| VEA | $329026 | 0,49% | 6553 | صعود ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $325427 | 0,49% | 1151 | صعود ×1 | |||
| SCHZ | $283759 | 0,42% | 12268 | صعود ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $203581 | 0,30% | 2576 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| QQQM | $4420402 | 14590 | 6,62% |
| FLTB | $2501998 | 49910 | 3,75% |
| SMMD | $1293959 | 14122 | 1,94% |
| VUG | $867555 | 1802 | 1,30% |
| SCHG | $559477 | 16533 | 0,84% |
| VTI | $518426 | 1401 | 0,78% |
| BRKB | $490626 | 980 | 0,73% |
| VB | $470671 | 2031 | 0,70% |
| SCHF | $431151 | 15565 | 0,65% |
| VXUS | $411292 | 4811 | 0,62% |
| VTV | $406801 | 2259 | 0,61% |
| SCHV | $405676 | 11654 | 0,61% |
| VEA | $329026 | 6553 | 0,49% |
| IBM | $325427 | 1151 | 0,49% |
| SCHZ | $283759 | 12268 | 0,42% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| JEPI | 30 يونيو، 2026 | 14110 | $799747 | لم يعد يتم تتبعه |