الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +15.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -21.7%

سنويًا: +12.0% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Materials 100,0%
Retail 0,0%

المحفظة الكاملة 4 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2637937562 53,83% 5083319 $117831335
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $2008732503 40,99% 25356381 $169127061
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $252717623 5,16% 2049782 $-292279143 هبوط ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $1138632 0,02% 14927 $-2437668 هبوط ×1

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SXT تقليص -4.3M -$292.3M
IFF حركة السعر فقط +0 +$169.1M
LIN حركة السعر فقط +0 +$117.8M
PDD تقليص -20K -$2.4M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ASHR 31 ديسمبر، 2025 55000 $1813900
YUMC 30 سبتمبر، 2025 30000 $1341300 -6,8%
ATAT 31 ديسمبر، 2025 28000 $1052520 -18,1%
SE 31 ديسمبر، 2025 5600 $1000888 -25,4%
HDB 31 ديسمبر، 2025 28000 $956480 -38,9%
BEKE 30 سبتمبر، 2025 50000 $887000 -13,5%
MMYT 31 ديسمبر، 2025 8808 $824429 -45,7%
INFY 31 ديسمبر، 2025 48000 $780960 -38,0%
YMM 30 سبتمبر، 2025 45000 $531450 -37,0%
TME 31 مارس، 2026 27000 $473310 -16,6%