الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 -49.0%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -86.0%

سنويًا: -41.6% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 98,0%
Retail 2,0%

المحفظة الكاملة 3 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $1070463283 96,68% 52268715 $91470251
DDL Dingdong (Cayman) Limited American Depositary Shares (each two representing three Ordinary Shares) $22612131 2,04% 11716130 $-7498323
ROOT Root, Inc. - Common Stock $14129250 1,28% 252669 $2968860

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
CHYM حركة السعر فقط +0 +$91.5M
DDL حركة السعر فقط +0 -$7.5M
ROOT حركة السعر فقط +0 +$3.0M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
FIGR 31 مارس، 2026 237067 $9681816 -16,0%