الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +123.8%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +86.8%

سنويًا: +90.6% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 97,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Consumer Staples 71,9%
Materials 28,1%

المحفظة الكاملة 2 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
BG Bunge Limited Common Shares $3501395373 71,93% 32806103 $-671540929
CENX Century Aluminum Company - Common Stock $1366069199 28,07% 29690702 $-376478101

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
BG حركة السعر فقط +0 -$671.5M
CENX حركة السعر فقط +0 -$376.5M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
MTAL 31 ديسمبر، 2025 10000000 $122100000