الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +34.4%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -2.6%

سنويًا: +26.7% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,4% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 23,8%
Financials 16,0%
Technology 11,1%
Health Care 9,7%
Utilities 8,9%
Consumer Discretionary 7,2%
Real Estate 6,7%
Consumer Staples 5,1%
Communication Services 4,4%
Materials 4,0%
Energy 3,1%

المحفظة الكاملة 48 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock $148174146 8,88% 1359802 $-51790269 هبوط ×1
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock $98550797 5,90% 690325 $24224217 صعود ×2
SANM Sanmina Corporation - Common Stock $74996968 4,49% 296337 $-3119170 هبوط ×1
CVLT Commvault Systems, Inc. - Common Stock $70081658 4,20% 494473 $41381452 صعود ×2
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $67681230 4,06% 856616 $7847935 صعود ×2
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $67468527 4,04% 4291891 $32027595 صعود ×3
DIOD Diodes Incorporated - Common Stock $63365651 3,80% 578999 $6187389 هبوط ×2
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $53069211 3,18% 1046730 $4874117 صعود ×2
RUSHA Rush Enterprises, Inc. - Class A Common Stock $49809197 2,98% 682458 $1271433 هبوط ×2
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $48332925 2,90% 214813 $7370235 هبوط ×1
SAM Boston Beer Company, Inc. (The) Common Stock $47367386 2,84% 267567 $13377626 صعود ×2
ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $46191488 2,77% 558003 $18412132 صعود ×1
RDNT RadNet, Inc. - Common Stock $45319741 2,72% 734875 $8532496 صعود ×2
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $44262400 2,65% 2080000 $1160538 هبوط ×1
FSS Federal Signal Corporation Common Stock $42011861 2,52% 326966 $6317550 هبوط ×4
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $41388872 2,48% 700675 $7821802 صعود ×2
THRM Gentherm Inc - Common Stock $40479019 2,43% 1186720 $7377343 هبوط ×1
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $40331234 2,42% 118121 $4851231 هبوط ×5
ATNI ATN International, Inc. - Common Stock $38259401 2,29% 1444296 $-1400085 هبوط ×1
LMNR Limoneira Co - Common Stock $38057948 2,28% 2898549 $-1212555 هبوط ×5
DGII Digi International Inc. - Common Stock $35673352 2,14% 475962 $12596445 هبوط ×4
SII Sprott Inc. Common Shares $35642443 2,14% 315583 $-9101651 صعود ×1
KWR Quaker Houghton Common Stock $34341498 2,06% 216161 $13252337 صعود ×2
SCI Service Corporation International Common Stock $32974616 1,98% 434105 $4290262 صعود ×1
GPOR Gulfport Energy Corporation Common Shares $32212284 1,93% 189819 $-8100687 هبوط ×2
BGSI Boyd Group Services Inc. Common Shares $30639761 1,84% 323914 $-10929656 هبوط ×1
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $29938458 1,79% 673986 صعود ×1
PRAA PRA Group, Inc. - Common Stock $29895064 1,79% 1574253 $-3998236 هبوط ×4
AA Alcoa Corporation Common Stock $29126603 1,75% 558623 $-16591217 هبوط ×3
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $28173178 1,69% 4443719 $9312170 هبوط ×1
AWI Armstrong World Industries Inc Common Stock $27912599 1,67% 173997 $-802977 هبوط ×1
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock $25655199 1,54% 824926 $-2217982 هبوط ×1
DNOW DNOW Inc. Common Stock $21039934 1,26% 1622200 $-14783500 هبوط ×1
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. - Common Stock $20255421 1,21% 346602 $18053737 صعود ×2
CLNE Clean Energy Fuels Corp. - Common Stock $19508292 1,17% 9516240 $1833786 صعود ×2
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $17169423 1,03% 234587 $1491170 هبوط ×2
WRD WeRide Inc. - American Depositary Shares $16370263 0,98% 2812760 $-4240646 صعود ×1
ENS EnerSys Common Stock $6010577 0,36% 25706 $939169 هبوط ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $4821227 0,29% 8347 $1478824 هبوط ×3
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $3922446 0,24% 32923 $-189635 هبوط ×2
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Common Stock $3659992 0,22% 18367 $1166228 صعود ×1
MEG Montrose Environmental Group, Inc. Common Stock $3503100 0,21% 173335 $372918 صعود ×1
BCPC Balchem Corporation - Common Stock $3415155 0,20% 20214 $-18340 هبوط ×1
ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corporation Common Stock $3381619 0,20% 66923 $374200 هبوط ×4
VCEL Vericel Corporation - Common Stock $2853633 0,17% 64141 $1246484 صعود ×1
CVSA Covista Inc. Common Shares $2430995 0,15% 19501 $178549 هبوط ×1
MWA MUELLER WATER PRODUCTS Common Stock $2332526 0,14% 90303 $995577 صعود ×1
POWI Power Integrations, Inc. - Common Stock $990797 0,06% 11829

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
COLD $67468527 4,04% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
DOCU $29938458 673986 1,79%
POWI $990797 11829 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
ORA تقليص -432K -$51.8M
CVLT تم الشراء أكثر +126K +$41.4M
COLD تم الشراء أكثر +1.2M +$32.0M
UMBF تم الشراء أكثر +31K +$24.2M
ANIP تم الشراء أكثر +197K +$18.4M
AA تقليص -131K -$16.6M
DNOW تقليص -1.4M -$14.8M
SAM تم الشراء أكثر +120K +$13.4M
KWR تم الشراء أكثر +46K +$13.3M
DGII تقليص -3K +$12.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SCZ 31 ديسمبر، 2025 893600 $68556992
CW 31 ديسمبر، 2025 85497 $46419741 0,4%
ACIW 30 يونيو، 2026 915665 $37551422 0,8%
VRNT 31 ديسمبر، 2025 1840603 $37272211 لم يعد يتم تتبعه
WTFC 30 يونيو، 2026 234380 $32564757 -9,8%
CAE 30 يونيو، 2026 1206866 $31463805 -5,6%
BC 30 يونيو، 2026 373581 $27181754 -22,9%
CWST 30 يونيو، 2026 325827 $25851114 -15,4%
HP 30 يونيو، 2025 729481 $19054044 161,3%
OXM 30 يونيو، 2025 288300 $16914561 -36,7%
GNTX 31 مارس، 2026 708431 $16485189 -1,4%
FPI 31 مارس، 2026 1496785 $14503847 -4,4%
OR (تم الإيداع باسم ORXXXX) 30 يونيو، 2025 395422 $8346457 34,1%
CSTE 31 ديسمبر، 2025 2335605 $3713612 49,5%
PRMB 30 سبتمبر، 2025 103229 $3057643 -13,0%
POWI 31 ديسمبر، 2025 67137 $2699579 50,3%
LMB 31 ديسمبر، 2025 26752 $2598154 -33,4%
BFAM 31 ديسمبر، 2025 19293 $2094641 -34,5%
OPCH 30 يونيو، 2025 58161 $2032727 -4,6%
PCRX 31 مارس، 2026 68360 $1769157 9,6%
LRN 31 ديسمبر، 2025 11294 $1682128 22,8%
CCOI 30 سبتمبر، 2025 22886 $1103334 -75,7%
CERT 30 يونيو، 2026 172205 $981569 41,5%
HAE 31 ديسمبر، 2025 19853 $967635 29,6%
SEDG 30 يونيو، 2025 44462 $719395 66,9%
VITL 31 مارس، 2026 21400 $683516 -33,4%
BLKB 30 يونيو، 2026 14155 $546525 46,9%
WNS 30 سبتمبر، 2025 4030 $254857 لم يعد يتم تتبعه
ATAT 30 يونيو، 2026 5570 $205032 1,1%