الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +33.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -3.7%

سنويًا: +25.9% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 94,4% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
أخرى/غير معينة 100,0%

المحفظة الكاملة 2 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $368599258 87,43% 536683 $40434950 هبوط ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $53013625 12,57% 704500 $373385

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VOO تقليص -12K +$40.4M
VCLT حركة السعر فقط +0 +$373K