Golden Bell Financial Planning LLC
CIK 2044309 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $136.0M
- المراكز
- 41
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7690 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 81.4%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +8.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 76,16%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 96,24%
- المراكز فوق 1%
- 16
- العدد الفعلي للمراكز
- 12,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,0% تقدير المشتريات $5985757 · المبيعات $1312709
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 97,6% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 4
- زيادة
- 15
- انخفض
- 16
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
المحفظة الكاملة 41 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $25186414 | 18,52% | 343092 | $2188243 | صعود ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $12157825 | 8,94% | 251039 | $709714 | صعود ×4 | ||
| SCHP | $11394356 | 8,38% | 429976 | $705101 | صعود ×4 | ||
| DFLV | $11188086 | 8,23% | 282956 | $1354975 | صعود ×6 | ||
| AVIV | $9308749 | 6,84% | 120237 | $420816 | صعود ×4 | ||
| AVUV | $8516082 | 6,26% | 68260 | $887387 | هبوط ×1 | ||
| AVES | $8309197 | 6,11% | 126665 | $242855 | هبوط ×6 | ||
| AVDV | $5973895 | 4,39% | 57971 | $2611 | هبوط ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $5836667 | 4,29% | 70619 | $182849 | صعود ×4 | ||
| AGG | $5710552 | 4,20% | 57694 | $-85228 | هبوط ×1 | ||
| SCHV | $5139140 | 3,78% | 147634 | $586405 | هبوط ×6 | ||
| DISV | $3833458 | 2,82% | 95526 | $334972 | صعود ×4 | ||
| DFEV | $3693056 | 2,72% | 86555 | $641281 | صعود ×4 | ||
| TIP | $2330761 | 1,71% | 21299 | $-11090 | صعود ×1 | ||
| VTEB | $2295624 | 1,69% | 45386 | $216209 | صعود ×1 | ||
| ROUS | $1949343 | 1,43% | 28922 | $219530 | هبوط ×6 | ||
| VSS | $1348495 | 0,99% | 8740 | $6935 | هبوط ×6 | ||
| VEA | $1195857 | 0,88% | 16784 | $68063 | هبوط ×5 | ||
| VV | $1098929 | 0,81% | 3195 | $107924 | هبوط ×4 | ||
| VWO | $1067059 | 0,78% | 17877 | $77800 | هبوط ×2 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $792213 | 0,58% | 14205 | $140630 | |||
| DFSV | $776809 | 0,57% | 20026 | $3126 | هبوط ×3 | ||
| CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | $766912 | 0,56% | 7472 | $3148 | |||
| FNDC | $524077 | 0,39% | 10792 | $-37869 | هبوط ×6 | ||
| VB | $498936 | 0,37% | 1646 | $67816 | |||
| DFIV | $493581 | 0,36% | 9137 | $11700 | صعود ×1 | ||
| SCMB | $466748 | 0,34% | 18077 | $8923 | صعود ×6 | ||
| BRKB | $459358 | 0,34% | 918 | $19452 | |||
| DFCF | $418639 | 0,31% | 9918 | صعود ×1 | |||
| SPY SPY | $333806 | 0,25% | 447 | $42454 | هبوط ×1 | ||
| FNDE | $318988 | 0,23% | 8039 | $8661 | هبوط ×1 | ||
| VOO | $311125 | 0,23% | 453 | $40435 | |||
| IAGG | $310330 | 0,23% | 6133 | ||||
| SCHA | $290666 | 0,21% | 8045 | $56717 | |||
| VTI | $268279 | 0,20% | 725 | $35050 | هبوط ×1 | ||
| VLUE | $254958 | 0,19% | 1276 | صعود ×1 | |||
| VT | $251933 | 0,19% | 1605 | $43243 | صعود ×1 | ||
| VTV | $242951 | 0,18% | 1115 | $25106 | صعود ×3 | ||
| ROSC | $242784 | 0,18% | 4340 | $18898 | هبوط ×1 | ||
| IJR | $226914 | 0,17% | 1530 | صعود ×1 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $221471 | 0,16% | 4409 | $1335 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| BND | $25186414 | 18,52% | بزيادة ×6 |
| BNDX | $12157825 | 8,94% | بزيادة ×4 |
| SCHP | $11394356 | 8,38% | بزيادة ×4 |
| DFLV | $11188086 | 8,23% | بزيادة ×6 |
| AVIV | $9308749 | 6,84% | بزيادة ×4 |
| VCIT | $5836667 | 4,29% | بزيادة ×4 |
| DISV | $3833458 | 2,82% | بزيادة ×4 |
| DFEV | $3693056 | 2,72% | بزيادة ×4 |
| SCMB | $466748 | 0,34% | بزيادة ×6 |
| VTV | $242951 | 0,18% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| DFCF | $418639 | 9918 | 0,31% |
| IAGG | $310330 | 6133 | 0,23% |
| VLUE | $254958 | 1276 | 0,19% |
| IJR | $226914 | 1530 | 0,17% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| BND | تم الشراء أكثر | +31K | +$2.2M |
| DFLV | تم الشراء أكثر | +8K | +$1.4M |
| AVUV | تقليص | -797 | +$887K |
| BNDX | تم الشراء أكثر | +13K | +$710K |
| SCHP | تم الشراء أكثر | +28K | +$705K |
| DFEV | تم الشراء أكثر | +1K | +$641K |
| SCHV | تقليص | -2K | +$586K |
| AVIV | تم الشراء أكثر | +1K | +$421K |
| DISV | تم الشراء أكثر | +7K | +$335K |
| AVES | تقليص | -8K | +$243K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| PRF | 30 يونيو، 2025 | 6875 | $277819 | لم يعد يتم تتبعه |
| IAGG | 30 سبتمبر، 2025 | 4398 | $224694 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHA | 31 مارس، 2025 | 8520 | $220327 | لم يعد يتم تتبعه |