الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +17.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -19.7%

سنويًا: +13.7% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Real Estate 98,0%
أخرى/غير معينة 2,0%

المحفظة الكاملة 29 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
WELL Welltower Inc. Common Stock $20558489 9,70% 90578 $959694 هبوط ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $19544812 9,22% 18750 $-1503882 هبوط ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $18112880 8,54% 133704 $719049 صعود ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $11222980 5,29% 50181 $3130190 صعود ×1
MAC Macerich Company (The) Common Stock $9852414 4,65% 391124 $5003146 صعود ×1
ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock $9478716 4,47% 32507 $3166388 صعود ×1
HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock $7946478 3,75% 335153 $2723175 صعود ×1
PSA Public Storage Common Stock $7903956 3,73% 24831 $1285003 صعود ×1
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock $7597237 3,58% 117878 $2959244 صعود ×1
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $6738450 3,18% 167000 $714656 صعود ×3
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. - Common Stock $6697159 3,16% 343268 $198496 صعود ×2
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $6461587 3,05% 213889 $1741975 صعود ×1
TRNO Terreno Realty Corporation Common Stock $6461196 3,05% 99756 $2726307 صعود ×2
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $6402063 3,02% 33929 $1179437 صعود ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $6102093 2,88% 229834 $-78401 صعود ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $6067649 2,86% 33788 $-2782825 هبوط ×2
IVT InvenTrust Properties Corp. Common Stock $5952864 2,81% 168160 $912465 صعود ×3
CUBE CubeSmart Common Shares $4947706 2,33% 124408 $459913 صعود ×1
CUZ Cousins Properties Incorporated Common Stock $4907996 2,32% 163709
CURB Curbline Properties Corp. Common Stock $4864578 2,29% 160019 $802369 صعود ×1
BXP BXP, Inc. Common Stock $4507356 2,13% 67974 $1605575 صعود ×1
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. Common Stock $4462605 2,11% 149501 $-4778 صعود ×1
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $4398770 2,07% 205550
مُصدر غير معروف (CUSIP: 09264B107) $4210712 1,99% 194670 صعود ×1
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $3916324 1,85% 189469 $252951 هبوط ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3849947 1,82% 23537 $-147524 صعود ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $3615755 1,71% 50570 صعود ×1
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $3542800 1,67% 67035 $946204 صعود ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $1672920 0,79% 27000 $-3903515 هبوط ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
CTRE $6738450 3,18% بزيادة ×3
IVT $5952864 2,81% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
CUZ $4907996 163709 2,32%
DOC $4398770 205550 2,07%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 09264B107) $4210712 194670 1,99%
WPC $3615755 50570 1,71%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MAC تم الشراء أكثر +135K +$5.0M
O تقليص -64K -$3.9M
ESS تم الشراء أكثر +6K +$3.2M
SPG تم الشراء أكثر +7K +$3.1M
ELS تم الشراء أكثر +44K +$3.0M
DLR تقليص -15K -$2.8M
TRNO تم الشراء أكثر +39K +$2.7M
HST تم الشراء أكثر +63K +$2.7M
INVH تم الشراء أكثر +24K +$1.7M
BXP تم الشراء أكثر +12K +$1.6M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
VTR 31 مارس، 2026 95775 $7411070 2,0%
EXR 31 مارس، 2026 55897 $7278907 10,6%
CUBE 30 سبتمبر، 2025 166982 $7096735 -0,1%
AVB 30 سبتمبر، 2025 31557 $6421850 لم يعد يتم تتبعه
UDR 31 ديسمبر، 2025 138203 $5149444 -3,1%
PSA 30 سبتمبر، 2025 17058 $5005158 8,3%
ELME 30 يونيو، 2025 253725 $4414815 لم يعد يتم تتبعه
GLPI 30 يونيو، 2026 92625 $4109771 -12,0%
OHI 30 سبتمبر، 2025 111902 $4101208 9,2%
DOC 30 يونيو، 2025 193323 $3908991 9,3%
SMA 31 مارس، 2026 124919 $3864994 15,8%
FR 31 مارس، 2026 64827 $3712642 -4,3%
CPT 30 يونيو، 2026 35281 $3445542 -11,0%
JBGS 30 يونيو، 2025 201884 $3252351 -33,9%
CUZ 30 سبتمبر، 2025 99600 $2990988 1,0%
ADC 30 سبتمبر، 2025 39483 $2884628 -6,7%
LXP 30 يونيو، 2026 61675 $2853086 13,5%
FRT 31 ديسمبر، 2025 24755 $2507929 8,8%
LINE 30 يونيو، 2025 39159 $2295892 -17,9%
PK 30 يونيو، 2025 203566 $2174085 61,2%
COLD 30 يونيو، 2026 172380 $1975475 -7,0%
LINE 31 مارس، 2026 53547 $1874145 9,1%
COLD 31 ديسمبر، 2025 140455 $1719169 13,6%