الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +18.4%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -18.6%

سنويًا: +14.5% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 94,3%
Healthcare 3,2%
Communication Services 2,5%

المحفظة الكاملة 5 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GPN Global Payments Inc. Common Stock $3139529069 80,36% 43268041 $227589896
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $544947068 13,95% 2373773 $30835312
MRVI Maravai LifeSciences Holdings, Inc. - Class A common stock $125736031 3,22% 20150005 $68711517
GOGO Gogo Inc. - Common Stock $72040934 1,84% 23239011 $-21379890
SEAT Vivid Seats Inc. - Class A common stock $24571487 0,63% 3768633 $2298866

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
GPN حركة السعر فقط +0 +$227.6M
MRVI حركة السعر فقط +0 +$68.7M
AJG حركة السعر فقط +0 +$30.8M
GOGO حركة السعر فقط +0 -$21.4M
SEAT حركة السعر فقط +0 +$2.3M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SHC 30 يونيو، 2026 12735301 $182624216 2,6%