الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 -12.4%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -49.4%

سنويًا: -10.0% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Consumer Discretionary 54,5%
Retail 45,5%

المحفظة الكاملة 2 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New $104370000 54,51% 4900000 $21832500 صعود ×1
AAP Advance Auto Parts Inc. $87108000 45,49% 1400000 $15895500 صعود ×3

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
AAP $87108000 45,49% بزيادة ×3

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
FUN تم الشراء أكثر +250K +$21.8M
AAP تم الشراء أكثر +50K +$15.9M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HOG 31 مارس، 2026 2500000 $51225000 28,2%