توزيع القطاعات

04
Financials 0,4%
Technology 0,2%
Energy 0,2%
أخرى/غير معينة 99,2%

المحفظة الكاملة 29 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $89805659 27,55% 243871 $13277829 صعود ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $32105993 9,85% 456440 $3233258 صعود ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $29442633 9,03% 770951 $2719211 صعود ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $25421548 7,80% 531498 $-754361 هبوط ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $22273942 6,83% 272231 $-2859753 هبوط ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $18325894 5,62% 313156 $109563 صعود ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $17897999 5,49% 227681 $-25056 صعود ×6
DFEM Dimensional ETF Trust $15863241 4,87% 402620 $1930932 هبوط ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $14604971 4,48% 331630 $1644922 هبوط ×6
DISV Dimensional ETF Trust $11214512 3,44% 276356 $479066 صعود ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $7297070 2,24% 200249 $445221 هبوط ×3
ITOT iShares Trust $6907938 2,12% 42227 $904537 صعود ×5
VTEI Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF $5318100 1,63% 52922 $3919310 صعود ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $4962887 1,52% 85552 $2389434 صعود ×1
MUB iShares Trust $4881020 1,50% 45655 $34083 هبوط ×1
SPY SPY $4058330 1,24% 5445 $526473 صعود ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2360025 0,72% 39886 $813480 صعود ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2215176 0,68% 23000 $158630 صعود ×3
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $2132518 0,65% 40202 $1265462 صعود ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1934857 0,59% 2824 $259243 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1423530 0,44% 4306 $157292 صعود ×6
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $1213635 0,37% 23662 $103641
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1124918 0,35% 5301 $19644 هبوط ×1
IEMG iShares, Inc. $778399 0,24% 9694 $107386 صعود ×3
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $749012 0,23% 14903 $-3285369 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $590210 0,18% 1883 $61213 هبوط ×1
IVV iShares Trust $485995 0,15% 649 $60165 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $326952 0,10% 1858 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $278593 0,09% 1974 $-56319

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
DFSV $29442633 9,03% بزيادة ×6
VGIT $18325894 5,62% بزيادة ×6
VCSH $17897999 5,49% بزيادة ×6
ITOT $6907938 2,12% بزيادة ×5
IEFA $2215176 0,68% بزيادة ×3
JPM $1423530 0,44% بزيادة ×6
IEMG $778399 0,24% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
CVX $326952 1858 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VTI تم الشراء أكثر +5K +$13.3M
VTEI تم الشراء أكثر +39K +$3.9M
VEA تم الشراء أكثر +6K +$3.2M
VCIT تقليص -31K -$2.9M
DFSV تم الشراء أكثر +8K +$2.7M
VGSH تم الشراء أكثر +42K +$2.4M
DFEM تقليص -631 +$1.9M
DFAC تقليص -2K +$1.6M
DFGX تم الشراء أكثر +24K +$1.3M
ITOT تم الشراء أكثر +77 +$905K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
COF 31 مارس، 2026 986 $235695 6,5%