Hassell Wealth Management, LLC
CIK 1965270 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $326.0M
- المراكز
- 29
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 84,96%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 99,48%
- المراكز فوق 1%
- 16
- العدد الفعلي للمراكز
- 8,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,2% تقدير المشتريات $12052253 · المبيعات $6850550
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 93,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 1
- زيادة
- 16
- انخفض
- 10
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 29 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $89805659 | 27,55% | 243871 | $13277829 | صعود ×2 | ||
| VEA | $32105993 | 9,85% | 456440 | $3233258 | صعود ×1 | ||
| DFSV | $29442633 | 9,03% | 770951 | $2719211 | صعود ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $25421548 | 7,80% | 531498 | $-754361 | هبوط ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $22273942 | 6,83% | 272231 | $-2859753 | هبوط ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $18325894 | 5,62% | 313156 | $109563 | صعود ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $17897999 | 5,49% | 227681 | $-25056 | صعود ×6 | ||
| DFEM | $15863241 | 4,87% | 402620 | $1930932 | هبوط ×1 | ||
| DFAC | $14604971 | 4,48% | 331630 | $1644922 | هبوط ×6 | ||
| DISV | $11214512 | 3,44% | 276356 | $479066 | صعود ×1 | ||
| DFAX | $7297070 | 2,24% | 200249 | $445221 | هبوط ×3 | ||
| ITOT | $6907938 | 2,12% | 42227 | $904537 | صعود ×5 | ||
| VTEI | $5318100 | 1,63% | 52922 | $3919310 | صعود ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $4962887 | 1,52% | 85552 | $2389434 | صعود ×1 | ||
| MUB | $4881020 | 1,50% | 45655 | $34083 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $4058330 | 1,24% | 5445 | $526473 | صعود ×2 | ||
| VWO | $2360025 | 0,72% | 39886 | $813480 | صعود ×2 | ||
| IEFA | $2215176 | 0,68% | 23000 | $158630 | صعود ×3 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $2132518 | 0,65% | 40202 | $1265462 | صعود ×1 | ||
| VOO | $1934857 | 0,59% | 2824 | $259243 | صعود ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1423530 | 0,44% | 4306 | $157292 | صعود ×6 | ||
| SPEM | $1213635 | 0,37% | 23662 | $103641 | |||
| RSP | $1124918 | 0,35% | 5301 | $19644 | هبوط ×1 | ||
| IEMG | $778399 | 0,24% | 9694 | $107386 | صعود ×3 | ||
| VTEB | $749012 | 0,23% | 14903 | $-3285369 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $590210 | 0,18% | 1883 | $61213 | هبوط ×1 | ||
| IVV | $485995 | 0,15% | 649 | $60165 | هبوط ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $326952 | 0,10% | 1858 | صعود ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $278593 | 0,09% | 1974 | $-56319 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| CVX | $326952 | 1858 | 0,10% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | تم الشراء أكثر | +5K | +$13.3M |
| VTEI | تم الشراء أكثر | +39K | +$3.9M |
| VEA | تم الشراء أكثر | +6K | +$3.2M |
| VCIT | تقليص | -31K | -$2.9M |
| DFSV | تم الشراء أكثر | +8K | +$2.7M |
| VGSH | تم الشراء أكثر | +42K | +$2.4M |
| DFEM | تقليص | -631 | +$1.9M |
| DFAC | تقليص | -2K | +$1.6M |
| DFGX | تم الشراء أكثر | +24K | +$1.3M |
| ITOT | تم الشراء أكثر | +77 | +$905K |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.