الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q3 2026 +36.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +39.9%
العائد الزائد -3.8%

سنويًا: +22.8% · S&P 500: +25.1%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,8% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 30,8%
Technology 30,0%
Financials 24,4%
Energy 14,7%

المحفظة الكاملة 9 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares $17637966 15,73% 320632 $-8667887 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $17203381 15,34% 37711 $405334 صعود ×5
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $16856120 15,03% 141272 $-5452074 هبوط ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $16536843 14,75% 192325 $-1546860 هبوط ×1
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $14507000 12,94% 300639 $-6500775 هبوط ×4
LOGI Logitech International S.A. - Registered Shares $11326910 10,10% 112028 $-3588232 هبوط ×4
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) $7116084 6,35% 834242 $764056 صعود ×2
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $5791864 5,16% 210231
INFY Infosys Limited American Depositary Shares $5163423 4,60% 479872 $470575 صعود ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
TSM $17203381 15,34% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
IBN $5791864 210231 5,16%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
RYAAY تقليص -86K -$8.7M
UBS تقليص -122K -$6.5M
CNI تقليص -46K -$5.5M
LOGI تقليص -47K -$3.6M
TTE تقليص -40K -$1.5M
ITUB تم الشراء أكثر +57K +$764K
INFY تم الشراء أكثر +33K +$471K
TSM تم الشراء أكثر +3K +$405K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
B 31 ديسمبر، 2025 668562 $21963468 -12,4%
GIB 31 مارس، 2026 186604 $17258913 12,1%
CNI 30 سبتمبر، 2025 134275 $13962829 30,6%
IBN 30 يونيو، 2026 165806 $4294375 1,5%
TLK 31 مارس، 2026 203813 $4290264 -35,1%
GOLD 30 يونيو، 2025 99400 $1929641 73,5%
INDA 31 مارس، 2026 7600 $410970