الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +38.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +1.3%

سنويًا: +29.6% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 61,5%
Industrials 23,8%
Communication Services 9,1%
Retail 4,2%
Consumer Discretionary 1,5%

المحفظة الكاملة 10 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
BSAC Banco Santander - Chile ADS $63981969 18,11% 1942969 $21767976 صعود ×4
BAP Credicorp Ltd. Common Stock $61150035 17,31% 156964 $-8778706 هبوط ×2
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying $53306515 15,09% 1065491 $9396499 صعود ×1
LTM LATAM Airlines Group S.A. American Depositary Shares (each representing two thousand (2,000) shares of Common Stock) $47028493 13,31% 807079 $7126507
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $36903382 10,44% 237214 $9953499
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $32309209 9,14% 2418354 $10525740 صعود ×1
AMX America Movil, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing the right to receive twenty (20) Series B Shares $32040186 9,07% 1232789 صعود ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $14969282 4,24% 8819 $2058690 صعود ×1
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) $6397821 1,81% 783087 $-164448
ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. Class A Shares $5274400 1,49% 654392 $-124334

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
BSAC $63981969 18,11% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AMX $32040186 1232789 9,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
BSAC تم الشراء أكثر +679K +$21.8M
NU تم الشراء أكثر +902K +$10.5M
CPA حركة السعر فقط +0 +$10.0M
GGAL تم الشراء أكثر +125K +$9.4M
BAP تقليص -49K -$8.8M
LTM حركة السعر فقط +0 +$7.1M
MELI تم الشراء أكثر +1K +$2.1M
ITUB حركة السعر فقط +0 -$164K
ARCO حركة السعر فقط +0 -$124K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
LOMA 30 سبتمبر، 2025 1936036 $21238315 32,7%
XP 31 ديسمبر، 2025 926752 $17413670 85,8%
FMX 30 يونيو، 2026 110104 $12228150 0,5%