الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +15.6%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -21.4%

سنويًا: +12.3% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 94,6%
Communication Services 3,7%
Retail 1,7%

المحفظة الكاملة 3 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $114919134 94,56% 1431479 $44819607
ZIP ZipRecruiter, Inc. Class A Common Stock $4533818 3,73% 1209018 $2309225
LVLU Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc. - Common Stock $2075494 1,71% 251575 $-1124540

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
RBRK حركة السعر فقط +0 +$44.8M
ZIP حركة السعر فقط +0 +$2.3M
LVLU حركة السعر فقط +0 -$1.1M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
AMPL 30 سبتمبر، 2025 1895531 $23504584 62,5%