الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q3 2025–Q2 2026 -34.8%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +13.0%
العائد الزائد -47.8%

سنويًا: -43.6% · S&P 500: +17.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 96,7% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Consumer Discretionary 78,0%
Industrials 22,0%

المحفظة الكاملة 2 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock $484000000 77,99% 50000000 $140500000
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $136621529 22,01% 15316315 $10108768

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MBLY حركة السعر فقط +0 +$140.5M
JOBY حركة السعر فقط +0 +$10.1M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ZK 31 ديسمبر، 2025 2400995 $73182328 لم يعد يتم تتبعه