IRONWOOD WEALTH MANAGEMENT, INC.
CIK 1844821 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $236.5M
- المراكز
- 21
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5905 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 62.5%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +6.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 80,87%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 100,00%
- المراكز فوق 1%
- 16
- العدد الفعلي للمراكز
- 13,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,88% تقدير المشتريات $5431207 · المبيعات $4326634
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 61,8% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 1
- زيادة
- 8
- انخفض
- 8
- مغلق
- 11
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Telecommunication
0,0%
Materials
0,0%
Energy
0,0%
أخرى/غير معينة
100,0%
المحفظة الكاملة 21 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKLN | $25799679 | 10,91% | 1262833 | $1725378 | صعود ×2 | ||
| JPST | $24869479 | 10,51% | 492953 | $1321682 | صعود ×2 | ||
| PULS | $21803103 | 9,22% | 439756 | $960067 | صعود ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $21475135 | 9,08% | 192775 | $1218349 | صعود ×1 | ||
| IJR | $21249094 | 8,98% | 146072 | $1028475 | هبوط ×5 | ||
| IVV | $18232948 | 7,71% | 24148 | $1456173 | هبوط ×6 | ||
| IVE | $15172911 | 6,41% | 65995 | $875805 | صعود ×1 | ||
| VYM | $14704775 | 6,22% | 91590 | $678524 | هبوط ×3 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $14180120 | 5,99% | 75302 | $1679626 | هبوط ×6 | ||
| USMV | $13800543 | 5,83% | 141399 | $953549 | صعود ×2 | ||
| XLK XLK | $11573440 | 4,89% | 62441 | $2340736 | هبوط ×2 | ||
| IVLU | $9739513 | 4,12% | 230521 | $-920669 | هبوط ×6 | ||
| SJNK | $8831453 | 3,73% | 354250 | $588852 | صعود ×2 | ||
| XLI XLI | $5599559 | 2,37% | 30918 | $-76168 | هبوط ×5 | ||
| XLF XLF | $4745949 | 2,01% | 85451 | $429609 | صعود ×2 | ||
| XLE XLE | $4637444 | 1,96% | 84594 | $-714599 | هبوط ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $39537 | 0,02% | 936 | $-5186 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) | $24802 | 0,01% | 184 | صعود ×1 | |||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $22140 | 0,01% | 264 | $80 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $21604 | 0,01% | 200 | $-3090 | |||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $15732 | 0,01% | 552 | $-5267 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) | $24802 | 184 | 0,01% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| XLK | تقليص | -3K | +$2.3M |
| BKLN | تم الشراء أكثر | +92K | +$1.7M |
| IUSG | تقليص | -615 | +$1.7M |
| IVV | تقليص | -415 | +$1.5M |
| JPST | تم الشراء أكثر | +27K | +$1.3M |
| IUSV | تم الشراء أكثر | +220 | +$1.2M |
| IJR | تقليص | -9K | +$1.0M |
| PULS | تم الشراء أكثر | +19K | +$960K |
| USMV | تم الشراء أكثر | +5K | +$954K |
| IVLU | تقليص | -26K | -$921K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| XLP | 31 مارس، 2025 | 97860 | $7470633 | لم يعد يتم تتبعه |
| AXP | 30 يونيو، 2026 | 180 | $57199 | -0,9% |
| DD | 30 يونيو، 2026 | 552 | $26176 | 3,3% |
| IJH | 30 يونيو، 2026 | 280 | $19788 | لم يعد يتم تتبعه |
| PM | 30 يونيو، 2026 | 118 | $19028 | 4,9% |
| TFC | 30 يونيو، 2026 | 370 | $18678 | 1,7% |
| SPTM | 30 يونيو، 2026 | 192 | $15877 | لم يعد يتم تتبعه |
| MO | 30 يونيو، 2026 | 142 | $9580 | -7,2% |
| DUK | 30 يونيو، 2026 | 54 | $7182 | -3,5% |
| ENB | 30 يونيو، 2026 | 96 | $5232 | -5,5% |
| MDLZ | 30 يونيو، 2026 | 66 | $3900 | 10,9% |
| BIV | 30 يونيو، 2026 | 18 | $1392 | لم يعد يتم تتبعه |
| MET | 31 مارس، 2026 | 14 | $1112 | 33,8% |