توزيع القطاعات

04
Financials 1,1%
Technology 0,8%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer products 0,2%
Communication Services 0,2%
Healthcare 0,1%
Materials 0,1%
Real Estate 0,1%
أخرى/غير معينة 97,3%

المحفظة الكاملة 54 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $70829243 18,97% 161563 $11492461 صعود ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $59619253 15,97% 1094132 $5241619 صعود ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $56872639 15,24% 722651 $1554493 صعود ×2
DFIC Dimensional ETF Trust $40947364 10,97% 1317059 $6630975 صعود ×2
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $28374474 7,60% 102457 $3242763 صعود ×1
DFLV Dimensional ETF Trust $25929339 6,95% 835891 $3589761 صعود ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $24460568 6,55% 831144 $3410054 صعود ×2
DFEM Dimensional ETF Trust $17379065 4,66% 585548 $2477904 صعود ×2
DFGR Dimensional ETF Trust $12517215 3,35% 466538 $417605 صعود ×2
DFUV Dimensional ETF Trust $2932673 0,79% 69363 $-270721 هبوط ×2
IVV iShares Trust $2532651 0,68% 4079 $240661
DFSU Dimensional ETF Trust $2050067 0,55% 52231 $281841 صعود ×2
DFAT Dimensional ETF Trust $1915742 0,51% 35503 $-337100 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1507636 0,40% 2733 $226078
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $1326555 0,36% 47942 $12998 هبوط ×2
SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock $1307225 0,35% 16551 $169310 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1208925 0,32% 2430 $397930 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1203298 0,32% 4118 $-75760 صعود ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $1201652 0,32% 6162 $58390 صعود ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $1133365 0,30% 17789 $458983 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1105783 0,30% 5390 $-106121 هبوط ×1
DFSI Dimensional ETF Trust $985171 0,26% 24998 $112991
NWBI Northwest Bancshares, Inc. - Common Stock $958500 0,26% 75000 $-3100 هبوط ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $913471 0,24% 21328 $-788499 هبوط ×2
BNDW Vanguard Total World Bond ETF $881531 0,24% 12715 $52233 صعود ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $833315 0,22% 14617 $82759 هبوط ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $802978 0,22% 1653 $-77377
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $762323 0,20% 26098 $89273 هبوط ×2
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $728800 0,20% 1 $-69642
IWF iShares Trust $686121 0,18% 1616 $101155 هبوط ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $608285 0,16% 20182 $32210 هبوط ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $594912 0,16% 12016 $-386321 هبوط ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $570788 0,15% 15926 $65084 صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $567055 0,15% 3559 $-37902 صعود ×2
DFAW Dimensional ETF Trust $535768 0,14% 7987 $54475 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $519774 0,14% 2377 $188724 صعود ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $507220 0,14% 17270 صعود ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $492300 0,13% 22276 $26916 هبوط ×2
IWD iShares Trust $419148 0,11% 2158 $13099
SLYV SPDR SERIES TRUST $411562 0,11% 5160 $-5291 هبوط ×2
DFNM Dimensional ETF Trust $385274 0,10% 8123 $-1137
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $374900 0,10% 660 $35719
IJH iShares Trust $365918 0,10% 5900 $21653
DFAR Dimensional ETF Trust $364991 0,10% 15558 $-64533 هبوط ×2
BHRB Burke & Herbert Financial Services Corp. - Common Stock $341456 0,09% 5717 $23508 صعود ×2
DFSE Dimensional ETF Trust $325451 0,09% 8551 $46749 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $306686 0,08% 4420 $35409 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $295249 0,08% 1933 $-24142 صعود ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $280130 0,08% 6474 $-13531
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $269705 0,07% 1526 $6104
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $256173 0,07% 908 $-11680
SLYG SPDR SERIES TRUST $226135 0,06% 2548
O Realty Income Corporation Common Stock $225160 0,06% 3908 $1638 صعود ×2
NGD CUSIP: 644535106 $132675 0,04% 26803 $33236

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
DFAX $507220 17270 0,14%
SLYG $226135 2548 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VUG تم الشراء أكثر +2K +$11.5M
DFIC تم الشراء أكثر +81K +$6.6M
DFGP تم الشراء أكثر +76K +$5.2M
DFLV تم الشراء أكثر +105K +$3.6M
DFSV تم الشراء أكثر +83K +$3.4M
VBK تم الشراء أكثر +3K +$3.2M
DFEM تم الشراء أكثر +22K +$2.5M
BSV تم الشراء أكثر +16K +$1.6M
DFIV تقليص -22K -$788K
DFAS تم الشراء أكثر +7K +$459K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SHM 30 يونيو، 2025 4984 $237238 -2,4%