Klaas Financial Asset Advisors, LLC

CIK 1819279 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة: $802.7M
المراكز: 59
حتى تاريخ: 30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات: 82,30%
وزن أكبر 25 مقتنية: 95,97%
المراكز فوق 1%: 15
العدد الفعلي للمراكز: 8,3

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,42% تقدير المشتريات $33437400 · المبيعات $10830666

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 89,4% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة: 0
زيادة: 25
انخفض: 28
مغلق: 4

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.

توزيع القطاعات

أخرى/غير معينة

100,0%

المحفظة الكاملة 59 المراكز

					فترة متتالية
SPYM	$225050183	28,04%	2560881	$35645677	صعود ×2
DFAI	$100684398	12,54%	2440834	$10870572	صعود ×2
MBB iShares MBS ETF	$69295630	8,63%	733132	$5243689	صعود ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$55581463	6,92%	942378	$4198507	صعود ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$46942357	5,85%	806570	$3593077	صعود ×1
DFAE	$44757614	5,58%	1113097	$8325405	صعود ×2
ITOT	$40381620	5,03%	245825	$4358412	هبوط ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$27667733	3,45%	527909	$-635864	هبوط ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$26429120	3,29%	497068	$-2284417	هبوط ×2
IGLB	$23815539	2,97%	475930	$1486549	صعود ×6
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	$23705271	2,95%	429599	$1904535	صعود ×1
SPSM	$16554414	2,06%	287054	$3167261	صعود ×1
IDEV	$12099930	1,51%	135939	$444171	هبوط ×2
IWR	$12060752	1,50%	109325	$1893994	صعود ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$10003674	1,25%	61121	$1289656	هبوط ×1
DFEM	$7986492	0,99%	196518	$1012989	هبوط ×2
MINT	$4183192	0,52%	41496	$60747	صعود ×3
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$3417507	0,43%	33241	$246174	صعود ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$3201445	0,40%	20395	$274924	هبوط ×4
VIG	$3140894	0,39%	13274	$33922	هبوط ×2
GOVT	$3096440	0,39%	135928	$-185807	هبوط ×2
JMOM	$3046393	0,38%	35647	$413135	هبوط ×2
IVW	$2475678	0,31%	18001	$411986	هبوط ×6
VCEB	$2453351	0,31%	39091	$8447	صعود ×1
DFSE	$2340644	0,29%	47886	$303594	هبوط ×3
IBDR	$2076447	0,26%	85697	$25904	صعود ×3
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF	$2045364	0,25%	89356	$28243	صعود ×3
IBDS	$1895796	0,24%	78274	$29898	صعود ×3
IEMG	$1872930	0,23%	22609	$222157	هبوط ×2
IMTM	$1825433	0,23%	34229	$117794	هبوط ×2
IQLT	$1730980	0,22%	34934	$40349	هبوط ×2
IVE	$1690689	0,21%	7446	$72224	هبوط ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	$1621271	0,20%	16105	$22508	صعود ×3
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$1581037	0,20%	16394	$60592	صعود ×3
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF	$1531741	0,19%	68473	$23772	صعود ×2
IEFA	$1434986	0,18%	14858	$77941	هبوط ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$1365322	0,17%	29584	$-167	صعود ×1
FLOT	$1279040	0,16%	25055	$19523	صعود ×3
SHYG	$1173994	0,15%	27682	$35093	صعود ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$876060	0,11%	7459	$-1649883	هبوط ×2
ESML	$803323	0,10%	14363	$126893	هبوط ×1
VTI	$734899	0,09%	1986	$97770
IBHF	$678079	0,08%	29937	$11696	صعود ×3
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF	$656327	0,08%	7758	$66006	هبوط ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$595380	0,07%	7251	$-1089296	هبوط ×2
IBHG	$593927	0,07%	26899	$12597	صعود ×3
AVUV	$570652	0,07%	4574	$-617232	هبوط ×2
IBHH	$510279	0,06%	21714	$9687	صعود ×2
NUSC	$407005	0,05%	7809	$49454	هبوط ×3
VEA	$359243	0,04%	5042	$36152
AVDV	$343569	0,04%	3334	$-474185	هبوط ×4
VT	$304640	0,04%	1941	$36161
NEAR	$280606	0,03%	5539	$-521519	هبوط ×2
SPTI	$279500	0,03%	9845	$-2658
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$275593	0,03%	3189	$-516233	هبوط ×2
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	$253346	0,03%	10943	$-27453	هبوط ×4
DFAC	$253340	0,03%	5711	$31411
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$211495	0,03%	2216	$5638	هبوط ×3
SPTS	$203650	0,03%	7020	$-1194
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
IGLB	$23815539	2,97%	بزيادة ×6
MINT	$4183192	0,52%	بزيادة ×3
IBDR	$2076447	0,26%	بزيادة ×3
IBTG	$2045364	0,25%	بزيادة ×3
IBDS	$1895796	0,24%	بزيادة ×3
SGOV	$1621271	0,20%	بزيادة ×3
EMB	$1581037	0,20%	بزيادة ×3
FLOT	$1279040	0,16%	بزيادة ×3
IBHF	$678079	0,08%	بزيادة ×3
IBHG	$593927	0,07%	بزيادة ×3

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
SPYM	تم الشراء أكثر	+86K	+$35.6M
DFAI	تم الشراء أكثر	+136K	+$10.9M
DFAE	تم الشراء أكثر	+37K	+$8.3M
MBB	تم الشراء أكثر	+59K	+$5.2M
ITOT	تقليص	-7K	+$4.4M
VGIT	تم الشراء أكثر	+80K	+$4.2M
VGSH	تم الشراء أكثر	+66K	+$3.6M
SPSM	تم الشراء أكثر	+10K	+$3.2M
IGIB	تقليص	-42K	-$2.3M
VGLT	تم الشراء أكثر	+36K	+$1.9M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
SUSB	31 مارس، 2026	136936	$3456265
IJR	31 مارس، 2026	26224	$3151618	لم يعد يتم تتبعه
IBDQ	31 ديسمبر، 2025	77896	$1962211	لم يعد يتم تتبعه
IBTF	31 ديسمبر، 2025	81909	$1913808	لم يعد يتم تتبعه
TLH	31 مارس، 2026	7859	$799025	لم يعد يتم تتبعه
IBHE	31 ديسمبر، 2025	27459	$637591	لم يعد يتم تتبعه
IEF	31 مارس، 2026	6109	$587441