الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +100.7%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +63.7%

سنويًا: +74.6% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 92,3% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Healthcare 73,6%
Communication Services 5,9%
Industrials 5,4%
Energy 4,9%
Real Estate 1,2%
Financials 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
أخرى/غير معينة 8,7%

المحفظة الكاملة 99 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
BTSG BrightSpring Health Services, Inc. - Common Stock $1871115831 32,78% 26829880 $88984155 هبوط ×5
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $1307257713 22,90% 15652032 $153702955
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. - Common Stock $987677120 17,30% 13260971 $2917414
BV BrightView Holdings, Inc. Common Stock $308863689 5,41% 21533123 $51258182
CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock $281395606 4,93% 28655357 $-105451714
NIQ NIQ Global Intelligence plc Ordinary Shares $280713077 4,92% 30022789 $-60646034
مُصدر غير معروف (CUSIP: 38013D106) $228585546 4,00% 14785611 صعود ×1
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. Common Stock $68400007 1,20% 10000001 $7200001
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $54584250 0,96% 5535928 $4650179
مُصدر غير معروف (CUSIP: 62886HBT7) $48733243 0,85% 43658000 صعود ×1
BHC Bausch Health Companies Inc. Common Stock $25808550 0,45% 5235000 $-2460450
مُصدر غير معروف (CUSIP: 501812AD3) $17476924 0,31% 15587000 $10462369 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 337932AT4) $16355175 0,29% 15000000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 00971TAQ4) $16288825 0,29% 11151000 صعود ×1
OXLC Oxford Lane Capital Corp. - Closed End Fund $15516606 0,27% 1771302 $-15654503 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 45258DAB1) $14793600 0,26% 16080000 $-3358438 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 09257WAE0) $12922000 0,23% 12922000 $2343160 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 69352PAS2) $11544300 0,20% 10160000 $-1127264 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 18915MAF4) $11244625 0,20% 8875000 صعود ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $10296164 0,18% 980587 $313788
مُصدر غير معروف (CUSIP: 92939UAR7) $9893848 0,17% 8000000 $18464
مُصدر غير معروف (CUSIP: 78573NAK8) $8686211 0,15% 8613000 $-4563235 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 974637AF7) $8626558 0,15% 9251000 $6085144 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 75737FAE8) $8064505 0,14% 8357000 $818301 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 47215PAJ5) $7868000 0,14% 8000000 $889000 صعود ×1
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $6815580 0,12% 117652 $1495357
مُصدر غير معروف (CUSIP: 665531AJ8) $5997986 0,11% 6244000 $-15090103 هبوط ×2
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $5778567 0,10% 273736 $659704
SPY SPY $4420878 0,08% 5920 صعود ×1
CHRS Coherus Oncology, Inc. - Common Stock $4184019 0,07% 3036076 $-881296
مُصدر غير معروف (CUSIP: 83304AAH9) $3593070 0,06% 3900000 $33540
مُصدر غير معروف (CUSIP: 25809KAB1) $2929163 0,05% 2970000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 59001ABF8) $1395854 0,02% 1348000 $-1167410 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 589889AB0) $1289405 0,02% 1195000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 01644JAB4) $1253718 0,02% 1310000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 19240QAA0) $1228837 0,02% 990000 $14602
مُصدر غير معروف (CUSIP: 516544AB9) $1176044 0,02% 808000 $204222
مُصدر غير معروف (CUSIP: 781154AD1) $1168837 0,02% 1142000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 472145AH4) $1165027 0,02% 683000 $-898891 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 387328AF4) $1163141 0,02% 555000 $750953 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 163072AC5) $1150050 0,02% 902000 $-145668 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 02081GAD4) $1129850 0,02% 1180000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 67059NAK4) $1098850 0,02% 1114000 $-623328 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 008073AA6) $1038080 0,02% 1086000 $-27286
مُصدر غير معروف (CUSIP: 91332UAH4) $1036238 0,02% 915000 $122976
مُصدر غير معروف (CUSIP: 38046YAD3) $992583 0,02% 870000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 04280AAC4) $957955 0,02% 800000 $128275
مُصدر غير معروف (CUSIP: 68213NAF6) $927563 0,02% 873000 $-443190 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 922280AD4) $843045 0,01% 868000 $-1255770 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 45826HAD1) $827505 0,01% 852000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 703343AG8) $798995 0,01% 539000 $-136440
مُصدر غير معروف (CUSIP: 595017BG8) $754790 0,01% 685000 $76160
مُصدر غير معروف (CUSIP: 090043AF7) $753725 0,01% 870000 $-22098
مُصدر غير معروف (CUSIP: 833445AD1) $743652 0,01% 420000 $-494204 هبوط ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 89422GAA5) $708992 0,01% 382000 $-378521 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 70202LAD4) $682520 0,01% 692000 $-1290480 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 87157DAJ8) $651221 0,01% 438000 $319461 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 10806XAJ1) $648533 0,01% 385000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 194014AB2) $647774 0,01% 672000 $-466498 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 743312AD2) $631481 0,01% 657000 $-295946 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 90353TAM2) $622960 0,01% 520000 $-3250
مُصدر غير معروف (CUSIP: 23804LAD5) $598080 0,01% 420000 $-527410 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 40171VAC4) $572688 0,01% 595000 $-21196
مُصدر غير معروف (CUSIP: 83419XAB4) $570063 0,01% 350000 $131250
مُصدر غير معروف (CUSIP: 37940XAU6) $567000 0,01% 630000 $10678
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84762LAZ8) $562049 0,01% 538000 $-330442 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 902681AB1) $556038 0,01% 415000 $-968658 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 09239BAF6) $553800 0,01% 600000 $-11550
مُصدر غير معروف (CUSIP: 538034BC2) $550160 0,01% 460000 $53360
مُصدر غير معروف (CUSIP: 671044AF2) $501378 0,01% 375000 $-74341
مُصدر غير معروف (CUSIP: 450056AB2) $495675 0,01% 450000 $2475
مُصدر غير معروف (CUSIP: 00971TAN1) $494612 0,01% 415000 $-380969 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 76954AAD5) $475137 0,01% 445000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 55306NAB0) $474518 0,01% 161000 $-946698 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 89422GAB3) $471000 0,01% 400000 صعود ×1
VSECU VSE Corporation - Tangible Equity Units $461360 0,01% 8000 $58960
مُصدر غير معروف (CUSIP: 29415FAD6) $441914 0,01% 440000 $-354586 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 53802LAB8) $401967 0,01% 295000
مُصدر غير معروف (CUSIP: 34379VAB9) $398203 0,01% 310000 $85413
مُصدر غير معروف (CUSIP: 405024AD2) $381941 0,01% 376000 $-330875 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 604749AB7) $348035 0,01% 94000 $-382013 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 15102KAA8) $344633 0,01% 153000 $-350197 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 15102KAB6) $342420 0,01% 300000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 682189AU9) $332063 0,01% 275000 $-1876857 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 343412AJ1) $325054 0,01% 245000
مُصدر غير معروف (CUSIP: 465741AQ9) $321497 0,01% 322000 $-1183708 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 531229AQ5) $317696 0,01% 256000 $-296140 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 69553PAD2) $314699 0,01% 335000 $-365673 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 76155XAA8) $313646 0,01% 250000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 08265TAD1) $279738 0,00% 291000 $-485817 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 92939UAT3) $275401 0,00% 265000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 842587ED5) $273123 0,00% 270000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 970646AA3) $272023 0,00% 250000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 011642AD7) $256851 0,00% 270000 $7607
مُصدر غير معروف (CUSIP: 82452JAD1) $253075 0,00% 265000 $3644
مُصدر غير معروف (CUSIP: 83304AAK2) $249261 0,00% 305000 $-439655 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 98139AAD7) $244622 0,00% 261000 $-392
مُصدر غير معروف (CUSIP: 525558AB8) $212625 0,00% 200000 $-14125
مُصدر غير معروف (CUSIP: 698884AH6) $202275 0,00% 250000 $8725

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 38013D106) $228585546 14785611 4,00%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 62886HBT7) $48733243 43658000 0,85%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 337932AT4) $16355175 15000000 0,29%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 00971TAQ4) $16288825 11151000 0,29%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 18915MAF4) $11244625 8875000 0,20%
SPY $4420878 5920 0,08%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 25809KAB1) $2929163 2970000 0,05%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 589889AB0) $1289405 1195000 0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 01644JAB4) $1253718 1310000 0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 781154AD1) $1168837 1142000 0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 02081GAD4) $1129850 1180000 0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 38046YAD3) $992583 870000 0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 45826HAD1) $827505 852000 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 10806XAJ1) $648533 385000 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 76954AAD5) $475137 445000 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
HSIC حركة السعر فقط +0 +$153.7M
CRGY حركة السعر فقط +0 -$105.5M
BTSG تقليص -15.0M +$89.0M
NIQ حركة السعر فقط +0 -$60.6M
BV حركة السعر فقط +0 +$51.3M
OXLC تقليص -1.4M -$15.7M
· تقليص -12.9M -$15.1M
· تم الشراء أكثر +9.8M +$10.5M
KREF حركة السعر فقط +0 +$7.2M
· تم الشراء أكثر +6.4M +$6.1M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
MSGS 31 مارس، 2026 305068 $78905838 24,6%
DEC 31 ديسمبر، 2025 1480771 $20745602 -6,0%
LQD 30 يونيو، 2025 72232 $7850896
QXOPRB 30 سبتمبر، 2025 1000000 $619900 لم يعد يتم تتبعه
INSM 31 ديسمبر، 2025 3284 $472929 -40,3%
PPLCU 30 يونيو، 2026 6300 $323127 لم يعد يتم تتبعه
FOURPRA 30 سبتمبر، 2025 175000 $201600 لم يعد يتم تتبعه