LBJ Family Wealth Advisors, Ltd.
CIK 1601622 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $196K
- المراكز
- 28
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#9346 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 99.0%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +15.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 87,87%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 99,50%
- المراكز فوق 1%
- 15
- العدد الفعلي للمراكز
- 8,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,65% تقدير المشتريات $35047 · المبيعات $1189
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 96,6% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 0
- زيادة
- 12
- انخفض
- 11
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Energy
1,5%
Financials
0,9%
Technology
0,5%
Healthcare
0,3%
Consumer Staples
0,2%
أخرى/غير معينة
96,5%
المحفظة الكاملة 28 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWF | $45912 | 23,41% | 376386 | $7141 | صعود ×1 | ||
| IWD | $37659 | 19,20% | 155137 | $4788 | هبوط ×4 | ||
| IWS | $20593 | 10,50% | 124862 | $2723 | هبوط ×2 | ||
| IWP | $18850 | 9,61% | 130287 | $2591 | هبوط ×4 | ||
| IWN | $13301 | 6,78% | 60110 | $2110 | هبوط ×4 | ||
| WIP | $9836 | 5,02% | 250209 | $115 | صعود ×5 | ||
| IWO | $9507 | 4,85% | 24361 | $2106 | هبوط ×4 | ||
| EFA | $6919 | 3,53% | 66885 | $595 | هبوط ×1 | ||
| VWO | $6611 | 3,37% | 111715 | $604 | هبوط ×6 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $3157 | 1,61% | 29639 | $434 | هبوط ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2971 | 1,51% | 21833 | $-773 | |||
| VNQ | $2932 | 1,49% | 29870 | $324 | صعود ×6 | ||
| VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $2803 | 1,43% | 14363 | $449 | هبوط ×1 | ||
| VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $2063 | 1,05% | 7244 | $479 | صعود ×5 | ||
| EEM | $2028 | 1,03% | 30071 | $369 | هبوط ×3 | ||
| IWB | $1894 | 0,97% | 4662 | $280 | صعود ×6 | ||
| TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. - Common Stock | $1774 | 0,90% | 17275 | $153 | هبوط ×4 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1773 | 0,90% | 14124 | $288 | صعود ×5 | ||
| VTI | $1455 | 0,74% | 3962 | $220 | |||
| EZM | $790 | 0,40% | 10471 | $106 | صعود ×2 | ||
| STTK Shattuck Labs, Inc. - Common Stock | $563 | 0,29% | 82177 | $73 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $552 | 0,28% | 6502 | $67 | |||
| CPB The Campbell's Company - Common Stock | $428 | 0,22% | 18609 | $15 | صعود ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $417 | 0,21% | 1132 | $11 | |||
| VUG | $367 | 0,19% | 4323 | $64 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $343 | 0,17% | 1219 | $43 | صعود ×1 | ||
| VGT | $322 | 0,16% | 2761 | $91 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $311 | 0,16% | 1594 | $48 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.