Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc.
CIK 1710666 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $244.1M
- المراكز
- 16
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 93,73%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 100,00%
- المراكز فوق 1%
- 12
- العدد الفعلي للمراكز
- 7,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 9,39% تقدير المشتريات $23226803 · المبيعات $21820320
متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 64,0% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 2
- زيادة
- 6
- انخفض
- 6
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 16 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYG | $51127884 | 20,95% | 429682 | $1694490 | هبوط ×1 | ||
| SPYV | $50481893 | 20,68% | 830431 | $4036383 | صعود ×1 | ||
| SPTI | $28926319 | 11,85% | 1018891 | $1967474 | صعود ×3 | ||
| SPDW | $21962985 | 9,00% | 435860 | $1297941 | هبوط ×5 | ||
| SPSM | $18124710 | 7,43% | 314283 | $-73188 | هبوط ×4 | ||
| SPIB | $14695419 | 6,02% | 439193 | $970018 | صعود ×3 | ||
| SPMB | $13803118 | 5,66% | 618696 | $-6714250 | هبوط ×2 | ||
| SPEM | $12040043 | 4,93% | 232523 | $1355018 | صعود ×1 | ||
| SLYG | $9028622 | 3,70% | 75788 | $3512590 | صعود ×1 | ||
| SLYV | $8563493 | 3,51% | 78485 | صعود ×1 | |||
| USMV | $8309166 | 3,40% | 86141 | صعود ×1 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3520725 | 1,44% | 34973 | $-903631 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2333110 | 0,96% | 8063 | $286801 | |||
| BRKB | $706550 | 0,29% | 1412 | $-400402 | هبوط ×1 | ||
| VTI | $436647 | 0,18% | 1180 | $124178 | صعود ×1 | ||
| DVLT Datavault AI Inc. - Common Stock | $6923 | 0,00% | 19780 | $-5307 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| SPTI | $28926319 | 11,85% | بزيادة ×3 |
| SPIB | $14695419 | 6,02% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| SLYV | $8563493 | 78485 | 3,51% |
| USMV | $8309166 | 86141 | 3,40% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SPMB | تقليص | -298K | -$6.7M |
| SPYV | تم الشراء أكثر | +10K | +$4.0M |
| SLYG | تم الشراء أكثر | +19K | +$3.5M |
| SPTI | تم الشراء أكثر | +78K | +$2.0M |
| SPYG | تقليص | -75K | +$1.7M |
| SPEM | تم الشراء أكثر | +5K | +$1.4M |
| SPDW | تقليص | -17K | +$1.3M |
| SPIB | تم الشراء أكثر | +30K | +$970K |
| SGOV | تقليص | -9K | -$904K |
| BRKB | تقليص | -898 | -$400K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| XLK | 30 يونيو، 2025 | 36492 | $7534851 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPMD | 31 مارس، 2025 | 108945 | $5958209 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLC | 31 ديسمبر، 2025 | 48878 | $5785684 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLF | 31 ديسمبر، 2025 | 97558 | $5255437 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLI | 30 يونيو، 2025 | 35892 | $4704356 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLV | 31 ديسمبر، 2025 | 29923 | $4164388 | لم يعد يتم تتبعه |
| PFFD | 30 يونيو، 2025 | 212644 | $4048729 | لم يعد يتم تتبعه |
| LCIDXXXX | 30 يونيو، 2025 | 200000 | $484000 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHD | 30 يونيو، 2026 | 14185 | $435195 | لم يعد يتم تتبعه |