الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 -24.7%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -61.7%

سنويًا: -20.3% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 96,6%
Technology 3,4%

المحفظة الكاملة 2 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
KRMN Karman Holdings Inc. Common Stock $129279521 96,60% 2589734 $-225359030 هبوط ×1
NABL N-able, Inc. Common Stock $4550312 3,40% 1239867 $-1239867

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
KRMN تقليص -1.8M -$225.4M
NABL حركة السعر فقط +0 -$1.2M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
MDLN 30 يونيو، 2026 134232 $5973324 -9,7%
TEM 30 يونيو، 2025 22093 $1065766 20,6%
IOT 31 ديسمبر، 2025 23454 $873662 16,0%
BODI 30 يونيو، 2025 78321 $586624 19,4%
RBRK 31 مارس، 2026 4180 $319686 142,1%
AMPX 30 يونيو، 2025 76764 $205728 129,7%
ALEC 31 مارس، 2026 53488 $83441 -15,8%