توزيع القطاعات

04
Technology 1,6%
Energy 1,1%
Communication Services 0,3%
Consumer Discretionary 0,0%
أخرى/غير معينة 97,1%

المحفظة الكاملة 108 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
مُصدر غير معروف (CUSIP: 958102AT2) $150816792 5,05% 8952000 $39986479 هبوط ×5
مُصدر غير معروف (CUSIP: 02079K404) $122643950 4,11% 2427303 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 55306NAB0) $107477663 3,60% 36470000 $47079223 هبوط ×4
مُصدر غير معروف (CUSIP: 55024UAF6) $84112403 2,82% 12884000 $-59440796 هبوط ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 516544AB9) $74003121 2,48% 50863000 $12806723 هبوط ×2
HPEPRC CUSIP: 42824C208 $70210944 2,35% 601263 $31193369 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 12685JAG0) $58775896 1,97% 89888000 $408530 صعود ×5
QXOPRB CUSIP: 82846H504 $57413691 1,92% 1169488 $-7844254 هبوط ×3
BAPRA CUSIP: 097023204 $56171414 1,88% 828674 $2283044 هبوط ×4
مُصدر غير معروف (CUSIP: 88162GAB9) $55268887 1,85% 52445000 $-1907144 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 90353TAM2) $54331944 1,82% 45364000 $-270861 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 833445AB5) $54155943 1,81% 32541000 $15636807 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 163086AE1) $53041671 1,78% 23710000 $17940775 هبوط ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 29786AAJ5) $50886574 1,70% 49886000 $18884538 صعود ×1
NEEPRS CUSIP: 65339F663 $50463149 1,69% 940950 $23795579 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 69331CAL2) $47525062 1,59% 46453000 $-534434 صعود ×1
MCHPP Microchip Technology Incorporated - Depositary Shares Each Representing a 1/20th Interest in a Share of 7.50% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock $46450746 1,56% 603491 $12133627 صعود ×1
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $44771545 1,50% 1967980 $9217398 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 45826HAD1) $43942264 1,47% 45243000 $657362 صعود ×1
APOPRA CUSIP: 03769M304 $43457785 1,46% 713153 $1485541 هبوط ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 531229AQ5) $42050710 1,41% 33894000 $2791018 هبوط ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 737446AT1) $41655230 1,40% 40161000 $-1962457 هبوط ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 589889AB0) $41080767 1,38% 38073000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 00971TAL5) $40843389 1,37% 34024000 $1593715 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 682189AS4) $39963727 1,34% 21949000 $-10633072 هبوط ×4
مُصدر غير معروف (CUSIP: 65441V200) $39180461 1,31% 3011565 $14035703 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 23804LAD5) $39071712 1,31% 27438000 $6275322 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 76155XAA8) $38069140 1,28% 30344000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 358039AB1) $36956373 1,24% 31800000 $379264 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 10806XAD4) $36917577 1,24% 33259000 $-445941 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 450056AB2) $35896303 1,20% 32598000 $143287 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 538034BC2) $35565452 1,19% 29737000 $3449492
مُصدر غير معروف (CUSIP: 70614WAD2) $34867996 1,17% 21499000 $8862556 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 343412AJ1) $34699438 1,16% 26167000 $2215450 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 472145AH4) $34657429 1,16% 20318000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 665531AJ8) $31899375 1,07% 33241000 $-4713493 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 00827BAD8) $31704730 1,06% 27113000 $6237454 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 23248VAD7) $31616914 1,06% 19004000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 18915MAF4) $31512824 1,06% 24872000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 91332UAH4) $30459761 1,02% 26904000 $3617890 صعود ×1
ORCLPRD CUSIP: 68389X204 $29118755 0,98% 645801 $-600783 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 59001ABF8) $28997541 0,97% 28031000 $1801571 هبوط ×4
مُصدر غير معروف (CUSIP: 703343AG8) $28330050 0,95% 19118000 $-4870573 هبوط ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 531229AP7) $28083899 0,94% 24458000 $2606580
مُصدر غير معروف (CUSIP: 122017AD8) $27985049 0,94% 17529000 $-5742196 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 743312AD2) $27466838 0,92% 28590000 $1910624 هبوط ×1
BACPRL CUSIP: 060505682 $26133216 0,88% 20806 $1248380 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 70202LAD4) $25808512 0,86% 26167000 $28307 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 09061GAK7) $25738211 0,86% 26434000 $174915 هبوط ×6
IAU iShares Gold Trust Shares $24768790 0,83% 328020 $-9626834 هبوط ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26210CAD6) $24614876 0,82% 24323000 $1495864
مُصدر غير معروف (CUSIP: 04280AAC4) $24483945 0,82% 20457000 $21372645 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 25809KAB1) $24370238 0,82% 24710000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 87157DAJ8) $24040173 0,81% 16169000 $7276962
مُصدر غير معروف (CUSIP: 40171VAC4) $23976838 0,80% 24911000 $-1123012 هبوط ×1
MYN Blackrock MuniYield New York Quality Fund, Inc.Common Stock $23849323 0,80% 2349687 $1292328
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock $23590025 0,79% 1982355 $1229060
مُصدر غير معروف (CUSIP: 76954AAB9) $22057291 0,74% 18580000 $2119326 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 393657AM3) $21770705 0,73% 19032000 $-275964
مُصدر غير معروف (CUSIP: 252131AM9) $20922195 0,70% 22415000 $-6709785 هبوط ×4
مُصدر غير معروف (CUSIP: 91680MAF4) $20632987 0,69% 25168000 $2703863
MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock $18490621 0,62% 1594019 $988292
مُصدر غير معروف (CUSIP: 82452JAD1) $18294935 0,61% 19157000 $-89561 هبوط ×4
ARESPRB CUSIP: 03990B309 $18111249 0,61% 479735 $300667 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 02043QAB3) $17866207 0,60% 14834000 $-1186957 هبوط ×1
WFCPRL CUSIP: 949746804 $17114375 0,57% 14748 $-12778 هبوط ×5
GPOR Gulfport Energy Corporation Common Shares $16547786 0,55% 97512 $-4311323 هبوط ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 67059NAK4) $16339716 0,55% 16565000 $-10474339 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 98139AAD7) $15544291 0,52% 16585000 $-273647 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 781154AD1) $15173388 0,51% 14825000 صعود ×1
TALO Talos Energy, Inc. Common Stock $15026053 0,50% 1163908 $-5920516 هبوط ×4
مُصدر غير معروف (CUSIP: 55303JAB2) $13859418 0,46% 14243000 $95884 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 007973AE0) $13226484 0,44% 4843000 $-82156694 هبوط ×5
مُصدر غير معروف (CUSIP: 090043AF7) $13083618 0,44% 15102000 $-383591
مُصدر غير معروف (CUSIP: 02079K602) $12597500 0,42% 250000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 37940XAU6) $11591100 0,39% 12879000 $218285
مُصدر غير معروف (CUSIP: 65339F655) $10973610 0,37% 228903 صعود ×1
MUJ Blackrock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc. Common Stock $10856829 0,36% 881952 $-2424745 هبوط ×2
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $9545880 0,32% 358060 $3333055 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 532206AC3) $9169363 0,31% 8870000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 40131MAB5) $8928130 0,30% 7179000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 538034BA6) $8330294 0,28% 4676000 $1151500 هبوط ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84762LAZ8) $8208208 0,27% 7857000 $346886
مُصدر غير معروف (CUSIP: 92538JAB2) $8188752 0,27% 9152000 $193209 هبوط ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 87918AAF2) $7313623 0,25% 7505000 $116328
مُصدر غير معروف (CUSIP: 18915MAC1) $7242981 0,24% 5637000 $594201 هبوط ×5
مُصدر غير معروف (CUSIP: 604749AB7) $7199153 0,24% 1947000 $-61759045 هبوط ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 92939UAR7) $6396106 0,21% 5162000 $-118324 هبوط ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 842587DZ7) $6134334 0,21% 5569000 $-130602 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 40637HAD1) $6007958 0,20% 5407000 $391976 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 671044AF2) $5979843 0,20% 4485000 $-950368 هبوط ×1
MIY Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc. Common Stock $5886496 0,20% 479747 $-1942055 هبوط ×2
GLD SPDR Gold Shares $5649476 0,19% 15336 $-949451
مُصدر غير معروف (CUSIP: 338307AF8) $5475796 0,18% 6155000 $9583 هبوط ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 67059NAH1) $5163914 0,17% 4582000 $475201 هبوط ×1
MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock $4877335 0,16% 439004 $-653616 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 842587ED5) $4870689 0,16% 4815000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 45826HAB5) $4572930 0,15% 3756000 $31760 هبوط ×1
VFL CUSIP: 24610T108 $4165577 0,14% 401695 $164695
مُصدر غير معروف (CUSIP: 462222AF7) $3752378 0,13% 2414000 $-11953709 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
None $58775896 1,97% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 02079K404) $122643950 2427303 4,11%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 589889AB0) $41080767 38073000 1,38%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 76155XAA8) $38069140 30344000 1,28%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 472145AH4) $34657429 20318000 1,16%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 23248VAD7) $31616914 19004000 1,06%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 18915MAF4) $31512824 24872000 1,06%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 25809KAB1) $24370238 24710000 0,82%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 781154AD1) $15173388 14825000 0,51%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 02079K602) $12597500 250000 0,42%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 65339F655) $10973610 228903 0,37%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 532206AC3) $9169363 8870000 0,31%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 40131MAB5) $8928130 7179000 0,30%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 842587ED5) $4870689 4815000 0,16%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
· تقليص -13.9M -$59.4M
· تقليص -40K +$47.1M
· تقليص -6.5M +$40.0M
HPEPRC تقليص -593 +$31.2M
NEEPRS تم الشراء أكثر +468K +$23.8M
· تم الشراء أكثر +17.1M +$18.9M
· تقليص -39K +$17.9M
· تقليص -29K +$15.6M
· تقليص -55K +$14.0M
· تقليص -35K +$12.8M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
NEEPRR 30 سبتمبر، 2025 1204627 $47971386 لم يعد يتم تتبعه
GTLSPRB 30 سبتمبر، 2025 400972 $24350033 لم يعد يتم تتبعه
NEA 31 ديسمبر، 2025 1801320 $20517035 -13,2%
FET 30 سبتمبر، 2025 809235 $15755806 211,3%
DHR 30 يونيو، 2025 76712 $15725960 8,4%
NVG 31 ديسمبر، 2025 1165469 $14323615 -15,4%
NAD 31 ديسمبر، 2025 1058093 $12369107 -14,5%
MHN 31 مارس، 2026 1191469 $12188728 لم يعد يتم تتبعه
MQT 31 مارس، 2026 1008573 $10136159 لم يعد يتم تتبعه
BFK 31 مارس، 2026 833784 $8362854 لم يعد يتم تتبعه
MVF 31 مارس، 2026 1192311 $8262715 لم يعد يتم تتبعه
MYD 31 مارس، 2026 697362 $7315327 لم يعد يتم تتبعه
MHI 30 سبتمبر، 2025 777329 $7120334 لم يعد يتم تتبعه
NBH 30 يونيو، 2026 623277 $6326262 لم يعد يتم تتبعه
MAV 30 سبتمبر، 2025 736710 $6114693 لم يعد يتم تتبعه
NAC 31 ديسمبر، 2025 511343 $5880445 -13,4%
NRK 30 يونيو، 2026 519880 $5307974 -12,7%
BYM 31 مارس، 2026 479613 $5246966 لم يعد يتم تتبعه
VOD 31 ديسمبر، 2025 371152 $4305363 27,3%
ENX 31 ديسمبر، 2025 421971 $4160634 لم يعد يتم تتبعه
BLE 31 مارس، 2026 363951 $3799648 لم يعد يتم تتبعه
NBB 30 سبتمبر، 2025 156775 $2480181 -11,8%
BNY 31 مارس، 2026 218559 $2216188
VGM 30 يونيو، 2026 209167 $2064479 -16,0%
VKQ 30 يونيو، 2026 208814 $1987909 -14,3%
NQP 30 يونيو، 2026 117934 $1406953 لم يعد يتم تتبعه
CWB 31 مارس، 2026 13633 $1216064
VMO 30 يونيو، 2026 126255 $1200685 -13,8%
BKN 31 مارس، 2026 92077 $1031262 لم يعد يتم تتبعه
IQI 31 ديسمبر، 2025 94994 $935691 -10,2%
MYI 30 سبتمبر، 2025 88233 $925564 -11,8%
KTF 31 مارس، 2026 92505 $840870 -11,0%
TPB 31 مارس، 2026 6802 $737337 -35,9%
MVT 31 مارس، 2026 65678 $709979 لم يعد يتم تتبعه
NZF 30 يونيو، 2026 55659 $677927 -13,6%
NAN 30 سبتمبر، 2025 53530 $610777 -13,5%
VKI 30 يونيو، 2026 45320 $392471 لم يعد يتم تتبعه
VPV 31 مارس، 2026 14433 $150969 1,4%
NINEQ 31 ديسمبر، 2025 116342 $73517 لم يعد يتم تتبعه