الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q4 2025–Q2 2026 +31.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +8.7%
العائد الزائد +22.6%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Energy 19,5%
Industrials 1,1%
Communication Services 0,7%
Financials 0,4%
أخرى/غير معينة 78,4%

المحفظة الكاملة 6 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
مُصدر غير معروف (CUSIP: G2R11M108) $280877920 78,18% 5725192 صعود ×1
NEXT NextDecade Corporation - Common Stock $69932701 19,46% 9274894 $-1112987
LTM LATAM Airlines Group S.A. American Depositary Shares (each representing two thousand (2,000) shares of Common Stock) $3828863 1,07% 65709 $580210
CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Common Stock $2524926 0,70% 1043358 $52168
BUR Burford Capital Limited Ordinary Shares $1270295 0,35% 309828 $-130128
مُصدر غير معروف (CUSIP: 594972AS0) $857824 0,24% 1000000 $25486

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: G2R11M108) $280877920 5725192 78,18%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
NEXT حركة السعر فقط +0 -$1.1M
LTM حركة السعر فقط +0 +$580K
BUR حركة السعر فقط +0 -$130K
CCO حركة السعر فقط +0 +$52K
· حركة السعر فقط +0 +$25K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
GSM 30 يونيو، 2026 1286367 $5299832 25,5%