الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +28.2%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -8.8%

سنويًا: +22.0% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 91,5% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 73,6%
Financials 16,9%
Materials 9,5%

المحفظة الكاملة 17 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $275742696 12,78% 428132 $35735796 هبوط ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $273628904 12,68% 1551888 $86913667 صعود ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $251373283 11,65% 376928 $32285852 صعود ×6
AME AMETEK, Inc. $220641146 10,23% 911966 $29967201 صعود ×6
HEI-A (تم الإيداع باسم HEIA) HEICO Corporation Class A $218112216 10,11% 845691 $58166538 صعود ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $205181276 9,51% 395385 $13469221 صعود ×6
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $107402638 4,98% 513029 $19809492 صعود ×1
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $107352023 4,98% 1817370 $5307257 صعود ×6
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $102647841 4,76% 1057571 $-10511890 هبوط ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $92840412 4,30% 281497 $544497 صعود ×6
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $92428019 4,28% 1066682 $9993418 صعود ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $77142704 3,58% 1020271 $10964674 صعود ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $70379549 3,26% 2496614 $-11807682 صعود ×6
HIFS Hingham Institution for Savings - Common Stock $59442908 2,76% 193531 $287019 هبوط ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1188984 0,06% 2315 $147193 صعود ×1
V Visa Inc. $1112298 0,05% 3242 $117324 هبوط ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $678020 0,03% 964 $83463

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
TDY $251373283 11,65% بزيادة ×6
AME $220641146 10,23% بزيادة ×6
HEI-A (تم الإيداع باسم HEIA) $218112216 10,11% بزيادة ×6
LIN $205181276 9,51% بزيادة ×6
RLI $107352023 4,98% بزيادة ×6
KNSL $92840412 4,30% بزيادة ×6
CPRT $70379549 3,26% بزيادة ×6

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
APH تم الشراء أكثر +74K +$86.9M
HEI-A (تم الإيداع باسم HEIA) تم الشراء أكثر +88K +$58.2M
RBC تقليص -14K +$35.7M
TDY تم الشراء أكثر +15K +$32.3M
AME تم الشراء أكثر +22K +$30.0M
SSD تم الشراء أكثر +3K +$19.8M
LIN تم الشراء أكثر +9K +$13.5M
CPRT تم الشراء أكثر +21K -$11.8M
GGG تم الشراء أكثر +238K +$11.0M
ACGL تقليص -121K -$10.5M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IEX 31 مارس، 2026 214994 $38256033 24,7%
WRB 30 يونيو، 2026 504611 $33445613 -1,2%
WSC 30 سبتمبر، 2025 353389 $9682859 -17,8%
PGR 30 يونيو، 2026 12900 $2557296 -2,9%
ORLY 30 سبتمبر، 2025 23100 $2082003 -21,0%
TMO 31 ديسمبر، 2025 2839 $1376972 13,3%
MSFT 30 سبتمبر، 2025 1334 $663545 2,2%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 31 مارس، 2026 465 $233732 لم يعد يتم تتبعه