الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 -5.6%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -42.6%

سنويًا: -4.5% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 96,5% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 96,7%
أخرى/غير معينة 3,3%

المحفظة الكاملة 3 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MA Mastercard Incorporated Common Stock $30994616726 96,70% 60347774 $-1600554475 هبوط ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $650625856 2,03% 8862905 $-2038468
AGG iShares Trust $408354956 1,27% 4125631 $-1196433

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MA تقليص -4.9M -$1.6B
BND حركة السعر فقط +0 -$2.0M
AGG حركة السعر فقط +0 -$1.2M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SPY 31 ديسمبر، 2025 1179487 $785750650 لم يعد يتم تتبعه