Michael A. Dubis Financial Planning, LLC
CIK 2052271 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $103.0M
- المراكز
- 45
- حتى تاريخ
- 31 مارس، 2025 البيانات اعتبارًا من Q1 2025
#8304 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 87.9%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +99513.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 76,33%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 92,59%
- المراكز فوق 1%
- 18
- العدد الفعلي للمراكز
- 9,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q1 2025: 0,6% تقدير المشتريات $1759084 · المبيعات $307258
- مراكز جديدة
- 1
- زيادة
- 21
- انخفض
- 4
- مغلق
- 4
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Technology
2,1%
Financials
1,3%
Industrials
1,1%
Energy
0,2%
Retail
0,2%
أخرى/غير معينة
95,0%
المحفظة الكاملة 45 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $21771910 | 21,13% | 79217 | $21749282 | صعود ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $14364231 | 13,94% | 142686 | $14349784 | هبوط ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $13335282 | 12,94% | 224500 | $13322780 | صعود ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $11896635 | 11,55% | 202703 | $11885068 | صعود ×1 | ||
| SPTS | $4934349 | 4,79% | 168753 | $4929477 | صعود ×1 | ||
| DFIC | $3580386 | 3,48% | 128930 | $3577220 | صعود ×1 | ||
| SPTM | $2809833 | 2,73% | 41315 | $2806883 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2183982 | 2,12% | 9832 | $2181520 | |||
| VNQ | $2059539 | 2,00% | 22747 | $2057544 | صعود ×1 | ||
| ITOT | $1701118 | 1,65% | 13942 | $1699325 | صعود ×1 | ||
| VEA | $1670766 | 1,62% | 32870 | $1669218 | صعود ×1 | ||
| MGC | $1567743 | 1,52% | 7785 | $1566087 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1371336 | 1,33% | 22083 | $1370057 | صعود ×1 | ||
| DCOR | $1323808 | 1,28% | 21585 | $1322502 | صعود ×1 | ||
| VV | $1271270 | 1,23% | 4946 | $1269936 | |||
| DFAC | $1152044 | 1,12% | 34921 | $1150836 | |||
| BIL | $1095609 | 1,06% | 11944 | $1094427 | هبوط ×1 | ||
| VO | $1047152 | 1,02% | 4049 | $1046083 | |||
| VIG | $990300 | 0,96% | 5105 | $989301 | صعود ×1 | ||
| DFAS | $958270 | 0,93% | 16038 | $957226 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $927311 | 0,90% | 18583 | $926460 | صعود ×1 | ||
| BSV | $894702 | 0,87% | 11430 | $893820 | صعود ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $893420 | 0,87% | 2000 | $892448 | |||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $882146 | 0,86% | 18245 | $881266 | هبوط ×1 | ||
| SDY | $708792 | 0,69% | 5224 | $708102 | |||
| VEU | $659853 | 0,64% | 10878 | $659229 | صعود ×1 | ||
| IVV | $638880 | 0,62% | 1137 | $638211 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $587660 | 0,57% | 2222 | $587125 | |||
| SUB | $557282 | 0,54% | 5277 | $556748 | صعود ×1 | ||
| SCHF | $525851 | 0,51% | 26585 | $525359 | |||
| DFAI | $507072 | 0,49% | 16237 | $506598 | صعود ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $466077 | 0,45% | 6492 | $465621 | |||
| VWO | $458523 | 0,45% | 10131 | $458078 | صعود ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $340647 | 0,33% | 4170 | $340329 | |||
| SCHB | $314876 | 0,31% | 14625 | $314544 | |||
| DFAU | $314168 | 0,30% | 8173 | $313837 | صعود ×1 | ||
| DFAX | $291345 | 0,28% | 11120 | $291097 | صعود ×1 | ||
| MUB | $285319 | 0,28% | 2706 | $284955 | هبوط ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $274312 | 0,27% | 1868 | $274071 | |||
| DFSU | $259730 | 0,25% | 7253 | $259455 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $249466 | 0,24% | 5909 | $249183 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $238746 | 0,23% | 1427 | $238540 | صعود ×1 | ||
| AVDE | $229957 | 0,22% | 3470 | $229744 | |||
| BRKB | $220488 | 0,21% | 414 | صعود ×1 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $208681 | 0,20% | 2000 | $208411 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| BRKB | $220488 | 414 | 0,21% |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.